来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月3日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)遭净赎回10.03亿元,位居当日债券ETF净流出排名1/53。最新规模181.42亿元,前一日规模191.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.24%。
近5日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)遭净赎回10.03亿元,位居债券ETF净流出排名第5/53。近10日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)遭净赎回10.03亿元,位居债券ETF净流出排名第11/53。近20日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)遭净赎回10.03亿元,位居债券ETF净流出排名第24/53。
汇添富中证AAA科创债ETF(551520)成立于2025年9月17日,基金全称为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证AAA科创债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证AAA科创债ETF(551520)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。
规模方面,截止2月3日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)最新份额为1.81亿份,最新规模为181.42亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)份额为2.43亿份,规模为243.21亿元。即该基金今年以来份额减少25.55%,规模减少25.41%。
流动性方面,截止2月3日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)近20个交易日累计成交金额1187.55亿元,日均成交金额59.38亿元;今年以来,22个交易日,累计成交金额1294.83亿元,日均成交金额58.86亿元。
汇添富中证AAA科创债ETF(551520)现任基金经理为陶宏伟、晏建军。陶宏伟自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.43%;晏建军自2025年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.43%。
跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260203近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260203近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF253.3973.54-7.32-36.47-183.74嘉实基金159112科创债ETF银华205.3737.540.00000.55-86.72银华基金551900招商中证AAA科技创新公司债ETF195.6739.780.0000-4.00-45.12招商基金551520汇添富中证AAA科创债ETF181.4258.86-10.03-10.03-62.12汇添富基金551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF166.9228.280.0000-4.60-7.60兴业基金551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF150.8074.420.00000.0000-1.00华夏基金159200富国中证AAA科技创新公司债ETF136.5653.44-3.01-12.62-110.29富国基金551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF129.1986.290.00000.0000-20.13国泰基金551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF115.7357.630.0000-10.03-15.03易方达基金551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF105.2016.350.00000.0000-21.02泰康基金551510科创债ETF华泰柏瑞101.9043.660.00000.0000-7.02华泰柏瑞基金159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF101.0245.980.00002.01-7.39天弘基金159113大成中证AAA科技创新公司债ETF95.2827.70-1.10-3.11-28.82大成基金159116科创债ETF工银94.4238.170.00000.0000-16.60工银瑞信基金159700南方中证AAA科技创新公司债ETF93.7381.400.0000-3.00-21.51南方基金159115华安中证AAA科技创新公司债ETF39.2727.211.00-0.99-11.86华安基金
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