国企ETF（510270）跌3.13%，成交额650.03万元

来源：新浪基金∞工作室

2月2日，国企ETF（510270）收盘跌3.13%，成交额650.03万元。

国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）业绩比较基准为上证国有企业100指数。

规模方面，截止1月30日，国企ETF（510270）最新份额为1883.21万份，最新规模为2947.98万元。回顾2025年12月31日，国企ETF（510270）份额为1483.21万份，规模为2241.58万元。即该基金今年以来份额增加26.97%，规模增加31.51%。

流动性方面，截止2月2日，国企ETF（510270）近20个交易日累计成交金额5381.96万元，日均成交金额269.10万元；今年以来，21个交易日，累计成交金额5407.66万元，日均成交金额257.51万元。

国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠、李念。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.67%；李念自2025年8月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.77%。

最新定期报告显示，国企ETF（510270）重仓股包括贵州茅台、紫金矿业、长江电力、招商银行、中信证券、国泰海通、兴业银行、工商银行、中国船舶、万华化学，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台9.22%1500.00206.58万601899紫金矿业7.47%4.86万167.52万600900长江电力4.48%3.69万100.33万600036招商银行4.27%2.28万95.79万600030中信证券3.78%2.95万84.69万601211国泰海通3.15%3.44万70.69万601166兴业银行2.90%3.08万64.89万601398工商银行2.14%6.05万47.98万600150中国船舶2.02%1.36万45.23万600309万华化学1.95%5700.0043.71万

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