这个周末最重要的事情,就是国际黄金和白银价格的暴跌。我极少用暴跌来形容行情走势,但这一次并不为过。
其中COMEX黄金期货:收跌11.39%,报4745.10美元/盎司,盘中一度跌超10%,创40年来最大单日跌幅。COMEX白银期货:收跌31.37%,报78.531美元/盎司,创有史以来最大单日跌幅纪录。
黄金白银价格出现大跌的原因有很多,但是最主要的原因就是短期涨幅太大了。尽管出现了暴跌,仍只是跌了涨幅的三分之一而已。但是跌速快有很多交易因素,CME交易所为了抑制上涨而提高保证金比例,下跌的时候杠杆多头被强行平仓,强行平仓导致进一步的下跌,然后又导致新的做多头寸被强平,而引发的的“杠杆踩踏”。
多少人一夜财富归零,这,才是我们最需要深入思考的。
没做黄金白银杠杆期货交易的,这一刀也许没有砍到我们身上,但是如何在交易里避免这一刀的类似发生,这种思考会贯穿交易的整个生涯而必不可少。我经常会思考这个问题,今天给出一些我的理解。
首先,尽量不用或少用杠杆,杠杆放大的不只是交易,更是人性的弱点,绝大多数人是不适合用杠杆的。人性弱点被成倍放大之后,就会缺少理性而增加了赌性。最危险的是,没有经历过爆仓风险的,意识不到风险的存在,而经历过爆仓风险的,为时已晚。
其次,这种风险我们不是防守一次,而是要贯穿整个交易生涯。我们要思考,如何能避免这种情况的发生。要建立理性客观的交易标准,严格执行风控管理,预防做到位,常去设想一下最坏情况的发生,我们将如何应对,反向推进交易系统的完善。
第三,不要试图去考验人性,而是如何去避免和降低面对这种考验,恐惧贪婪侥幸疯狂,人性如山,人性无处不在。我常说的,平衡策略、降低出错次数而降低纠错次数、尽量做浮盈减仓而非浮盈加仓、要有大周期大格局,这些背后都有很深层次的逻辑。
周一,A股市场势必会受此消息影响,不必在意一时的得失。我们要从这种突发事件中,获取足够多的信息。
这样,所有的经历,皆有意义。
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