北京
本周市场在外力降温的情况下，前期的主线，像商业航天和AI应用等领域的很多高位股出现了大幅调整。在这种情况下，我们看到参与高位股的投资者亏钱效应较为明显，尤其是以下三类情况。第一类是在高位开始介入的投资者，这类投资者没有考虑到盈亏比，盲目追高，导致损失较大。第二类是看到监管降温的第一时间，没有及时减仓的投资者，他们虽然损失较大，但这种损失主要是回撤，并不一定是真正的亏损。第三类是看到监管降温反而去抄底，结果第二天又吃了跌停的投资者，这种情况可能是由于投资者的认知不到位导致的。
从这次市场调整来看，凸显了在主线行情中龙头品种的重要性。比如在商业航天领域的一些龙头股，或者在AI应用中的领头股，它们在调整时相对比较体面，给投资者提供了机会，而不是直接封死跌停。而一些跟风股，比如烽火通信(600498)等，可能会出现一字板跌停的情况。因此，以后在选股时，还是要选择市场合力最强、辨识度最高的主线龙头股，这样在操作上会相对占优。
另一个问题是连板股的操作手法。从两年前开始，管理层对纯游资的连板操作手法一直在进行打压。因此，我们会发现市场上的龙头股并不都是以连板形态出现的，尤其是高位的一字板断层形态，需要特别注意。如果要参与，建议选择机构和游资共同参与、市场合力较强的趋势型品种，这种品种进出相对比较方便。
此外，我们还看到市场在降温时出现了一些转变。比如在周三降温时，电力板块和存储芯片板块表现相对较好。存储芯片属于涨价类品种，价格上涨会带来公司业绩的提升。电力板块则受益于海外业务的映射，业绩方面也有所提升。正如我之前提到的，从1月中旬开始，市场对业绩的敏感度越来越高，尤其是业绩差或不及预期的公司，其股价走势会比较差。另一方面，我之前提到的光刻胶等国产替代领域，以及一些材料方面，也在逐渐走好。
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