万科再提宽限期延至90天，20亿票据兑付方案引关注

万科企业股份有限公司1月15日通过上海清算所公布了“22万科MTN004”2026年第一次持有人会议的议案概要。根据相关公告，万科提议将这笔中期票据的宽限期进一步延长至90个交易日。

该笔债券全称为万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据，债券余额20亿元，票面利率3.00%，原兑付日为2025年12月15日。此前，在2025年12月召开的第二次持有人会议上，债券持有人已同意将宽限期由原定的5个工作日延长至30个交易日，届满日定为2026年1月28日，但核心的本金兑付展期方案未能获得通过。

根据最新议案，此次提议将宽限期由当前的30个交易日再延长至90个交易日。若该议案获得通过，宽限期届满日将调整为2026年4月29日。根据议案条款，在90个交易日的宽限期内，若发行人足额偿付本息、消除违约事件或获得债券持有人会议豁免，则不构成对本期中期票据的违约，宽限期内不设罚息、违约金及逾期利息。

与此同时，万科在议案中提出了调整本期票据本息兑付安排的方案。核心内容包括将本金兑付时间展期12个月，调整后的兑付时间为2026年12月15日。对于2025年12月15日到期的6000万元应付利息，计划在宽限期内，即2026年1月28日支付。此外，万科还承诺为本期票据未付本息提供增信担保措施，拟以持有的三家项目公司应收账款进行质押。

根据上清所此前披露的信息，针对“22万科MTN004”的2026年第一次持有人会议定于1月21日召开，以审议相关展期事项。所有议案均需经持有本期债券超过90%表决权的持有人同意方可生效。

万科近期正面临短期偿债压力。据界面新闻根据WIND信息整理，目前万科境内债务共计160.98亿元，其中一年内到期的债务占比达84.61%，金额为123.66亿元。而与“22万科MTN004”情况类似的另一笔债券“22万科MTN005”，余额37亿元，其展期一年的议案在之前的持有人会议上也未获通过，其宽限期已被延长至2026年2月10日。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君