万科：提议延长“22万科MTN004”的宽限期至90个交易日

观点网讯：1月15日，万科企业股份有限公司发布关于2022年度第四期中期票据2026年第一次持有人会议的议案概要，会议将于2026年1月21日通过腾讯会议召开。

议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）

1.本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期票据全部本金。

2.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据于2025年12月15日到期的应付利息6000万元在宽限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述宽限期间未偿付本金按照3.00%计息，未偿付利息不计复利。

展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。

3.提供增信本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司以及北京友泰房地产开发有限公司）作为增信担保措施，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。

议案二：延长本期中期票据的宽限期的议案（特别议案）

将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由30个交易日延长至90个交易日（即宽限期届满日为2026年4月29日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“90个交易日”的表述均以此为准）。

如在90个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即90个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。

议案三：本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）

如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案三或议案四中任一议案的每个持有人账户，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”），通过固定兑付安排兑付的本金于2025年12月15日至2026年1月28日不再计息。

议案四：延长本期中期票据宽限期以及兑付部分本息的议案（特别议案）

1.延长宽限期将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由30个交易日延长至90个交易日（即宽限期届满日为2026年4月29日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“90个交易日”的表述均以此为准）。

2.固定兑付安排如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案三或议案四中任一议案的每个持有人账户，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”）。通过固定兑付安排兑付的本金于2025年12月15日至2026年1月28日不再计息。如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第3条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

3.本期中期票据本息兑付安排

本期中期票据于2025年12月15日到期应付的6000万元利息，于2026年1月28日兑付，宽限期内未偿付利息不计复利。

本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的5%于2026年1月28日兑付，该部分本金于2025年12月15日至2026年1月28日不再计息，宽限期内未偿付本金按照3.00%计息。

召集人应在会议表决截止日的当日（即2026年1月26日）内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。相关机构应当不晚于自收到会议决议之日的次日（即2026年1月27日）内对持有人会议决议情况进行答复。召集人应不晚于收到相关机构答复的当日（即2026年1月27日）在交易商协会认可的渠道披露。

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