政策力推工业软件，量化破解震荡迷局

最近看到行业里的重磅消息，工信部接连出台政策推动工业互联网平台和“人工智能+制造”发展，明确提出要壮大多层次平台体系，提升数据增值和AI应用能力，还强调要强化人工智能算力供给，支持大小模型协同创新。有专业机构分析，随着政策持续推进，国内头部企业会加快布局工业大模型，推动人工智能赋能工业软件升级，整个行业有望迎来高速发展期。很多人看到这种行业利好，都想着找相关的投资方向，但又怕遇到那种涨着涨着就反复震荡的情况，拿不住优质标的。我之前就有个朋友，明明选到了潜力标的，结果中途被震荡洗出去，后面看着股价走高，悔得不行。

一、看懂震荡背后的真实逻辑

一只标的要能持续走强，最关键的是不能被跟风盘和套牢盘拖累，否则这些资金一旦集中撤退，行情就会戛然而止。所以那些活跃的大资金，在推动行情的过程中，会不断制造震荡诱导这类资金提前出局，一方面防止集中抛盘，另一方面也能拿到更有优势的筹码，让后续走势更稳固。 就像有些标的，看起来行情不错，但股价就是涨得慢还反复震荡，看图1里的这只，从区域①到区域④，股价涨幅不大但震荡不断，赶上市场整体行情好的时候，看着别人的标的一路上涨，自己的却来回折腾，这种煎熬感真的很难扛，就算撑到后面的上涨，紧接着的区域⑤，看起来像要做顶，没几个人能沉得住气拿住。

其实行情走出来再看就明白，越是有潜力的标的，震荡往往越多，本质就是大资金不想让太多人分享后续收益，故意制造紧张氛围。但大多数人在当下很难看穿这种震荡的真实意图，毕竟大资金的行为藏得很深，不过现在随着量化大数据技术的成熟，这些行为已经可以被客观识别出来。

二、用量化数据识别资金行为

量化大数据的核心，就是把所有交易行为数据长期积累，通过模型计算提炼出不同的行为特征，让我们能直观看到资金的真实动作。我常用的量化数据工具里，有两组关键数据能帮我们看穿震荡本质。 第一组是由红黄蓝绿四种颜色柱体构成的「主导动能」数据，反映的是四种交易行为：积极参与交易、少量获利了结、参与积极性下降、试探性补仓。第二组是橙色柱体构成的「机构库存」数据，反映的是大资金的活跃程度，橙色柱体持续时间越长，说明大资金参与交易的积极性越高，如果不看好标的，不会一直保持活跃。 更关键的是，当交易行为呈现蓝色「回补」特征，同时橙色「机构库存」持续活跃时，就说明大资金在主动补仓，也就是我们常说的震仓动作，目的就是洗掉跟风资金，为后续走势扫清障碍。相反，如果没有橙色「机构库存」的「回补」，大概率只是普通资金的试探性操作，无法改变整体走势。看图2里的这只标的，看似波动剧烈的震荡阶段，用量化数据就能清晰看到大资金的真实行为，完全不用被表面的股价波动影响。

很多时候不是我们遇不到好标的，而是被表面的震荡吓退，拿不住筹码。用量化大数据工具，就能跳出股价涨跌的表面干扰，直接看资金的真实动作，避免被情绪左右做出错误判断。

三、建立量化思维应对市场波动

现在行业有政策托底，发展趋势明确，但市场永远存在波动，想要在这样的环境里保持从容，建立量化思维很重要。量化大数据能帮我们摆脱主观臆断，用客观数据替代直觉判断，突破信息茧房，看到市场背后的真实逻辑。 比如面对震荡走势，普通人只会看股价涨跌，陷入焦虑，而用量化思维的人，会通过数据识别资金行为，判断震荡的性质，是大资金的震仓动作还是真的行情见顶，从而做出更理性的决策。这种思维方式，能帮我们沉淀可持续的投资能力，减少情绪干扰，在行业发展的大趋势里，抓住真正的机会。

四、拥抱行业趋势保持理性从容

政策持续加码给工业软件行业带来了明确的发展信号，智能化和国产化的双轮驱动，会让整个行业的潜力不断释放。但投资从来不是简单的追热点，更重要的是看懂市场背后的逻辑，用量化大数据工具武装自己，才能在波动中保持理性，拿住优质标的，分享行业发展的红利。 与其在震荡中焦虑迷茫，不如花时间了解量化大数据的方法，建立客观的市场认知，这样不管市场怎么变化，都能从容应对，不会再因为表面的波动错过真正的机会。

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