来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回278.43万元,位居当日股票ETF净流出排名342/1097。最新规模5181.37万元,前一日规模5468.93万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.09%。
近5日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回312.95万元,位居股票ETF净流出排名第513/1097。近10日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回39.29万元,位居股票ETF净流出排名第667/1097。近20日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)获净申购63.3万元,位居股票ETF净流入排名第341/1097。
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)跟踪标的指数为国企红利(000824)。
规模方面,截止1月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)最新份额为4478.66万份,最新规模为5181.37万元。回顾2025年12月31日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)份额为4688.66万份,规模为5343.67万元。即该基金今年以来份额减少4.48%,规模减少3.04%。
流动性方面,截止1月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额7202.55万元,日均成交金额360.13万元;今年以来,7个交易日,累计成交金额2632.02万元,日均成交金额376万元。
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.69%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.57%。
最新定期报告显示,鹏扬基金(159515)重仓股包括中远海控、冀中能源、潞安环能、山煤国际、山西焦煤、南钢股份、鲁西化工、中粮糖业、恒源煤电、厦门国贸,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控2.24%7.43万106.55万000937冀中能源2.03%16.41万96.65万601699潞安环能1.94%6.46万91.99万600546山煤国际1.63%7.93万77.63万000983山西焦煤1.58%10.77万74.85万600282南钢股份1.53%13.84万72.66万000830鲁西化工1.52%4.99万72.45万600737中粮糖业1.44%4.28万68.27万600971恒源煤电1.43%10.03万67.80万600755厦门国贸1.31%10.10万62.42万
跟踪国企红利(000824)的ETF包括华安中证国有企业红利ETF(561060)、创金合信中证国有企业红利ETF(563890)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260113近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260113近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司561060华安中证国有企业红利ETF0.600.030.0000-0.010.03华安基金563890创金合信中证国有企业红利ETF0.580.010.0000-0.03-0.13创金合信基金159515鹏扬中证国有企业红利ETF0.520.04-0.03-0.030.01鹏扬基金
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.