来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月12日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购336.7万元,位居当日股票ETF净流入排名234/1095。最新规模2.51亿元,前一日规模2.47亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.37%。
近5日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购336.7万元,位居股票ETF净流入排名第269/1095。近10日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购336.7万元,位居股票ETF净流入排名第270/1095。近20日,方正富邦沪深300ETF(515360)获净申购336.7万元,位居股票ETF净流入排名第293/1095。
方正富邦沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正富邦沪深300ETF(515360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月12日,方正富邦沪深300ETF(515360)最新份额为3727.93万份,最新规模为2.51亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦沪深300ETF(515360)份额为3677.93万份,规模为2.4亿元。即该基金今年以来份额增加1.36%,规模增加4.87%。
流动性方面,截止1月12日,方正富邦沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额2374.82万元,日均成交金额118.74万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额1100.73万元,日均成交金额183.45万元。
方正富邦沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.30%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(515360)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.25%2.50万1006.61万600519贵州茅台3.64%5973.00862.50万601318中国平安2.37%10.20万562.12万600036招商银行2.00%11.74万474.41万601899紫金矿业1.94%15.62万459.85万300502新易盛1.45%9380.00343.09万300308中际旭创1.44%8440.00340.71万000333美的集团1.43%4.66万338.60万300059东方财富1.37%11.99万325.16万600900长江电力1.33%11.60万316.10万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260112近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260112近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF4384.8039.34-17.374.55-40.35华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF3100.8510.88-5.70-7.35-25.15易方达基金510330华夏沪深300ETF2365.844.66-2.51-1.73-5.13华夏基金515330天弘沪深300ETF83.480.30-0.29-1.15-5.08天弘基金510350沪深300ETF工银39.640.39-0.22-2.191.30工银瑞信基金515380泰康30037.640.370.0000-0.0005-1.25泰康基金510360广发沪深300ETF37.051.08-0.76-3.09-4.38广发基金515660国联安沪深300ETF36.230.060.0000-0.16-0.83国联安基金510380国寿安保沪深300ETF22.250.390.0000-1.513.42国寿安保基金561300国泰沪深300增强策略ETF6.670.340.0000-0.15-0.98国泰基金561990招商沪深300增强策略ETF6.050.24-0.10-0.45-0.29招商基金510320中金沪深300ETF5.310.060.0000-0.040.41中金基金515390华安沪深300ETF5.210.230.0000-0.06-0.22华安基金563520沪深300ETF永赢5.120.270.0000-0.07-1.46永赢基金510390平安沪深300ETF5.090.060.0000-0.05-0.19平安基金515310添富沪深300ETF3.540.220.00000.05-0.29汇添富基金561930招商沪深300ETF3.040.190.0000-0.05-0.59招商基金515360方正富邦沪深300ETF2.510.010.030.030.03方正富邦基金562070华宝沪深300增强策略ETF1.900.350.430.19—华宝基金515130博时沪深300ETF1.340.090.0000-0.05-0.09博时基金510370300指数ETF1.190.030.0000-0.03-0.09兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.920.050.00000.00000.06民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.770.050.0000-0.13-0.30华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.540.020.00000.0000-0.02景顺长城基金
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