万润股份获控股股东 5 亿元专项债支持 优化融资结构助力项目建设

2026 年 1 月 7 日，中节能万润股份有限公司（证券代码：002643，证券简称：万润股份）发布公告称，为满足项目建设资金需求、缓解资金压力并降低融资成本，公司通过控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 “中国节能”）申请 “稳增长、扩投资” 专项债资金，申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数），相关议案已获公司董事会审议通过。

据悉，本次专项债资金使用期限不超过 10 年，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），还款方式为到期一次性还本、按年付息，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该专项债经国资委同意，由国有资本运营公司发行，重点支持 “两重”“两新” 项目投资，资金将专项用于中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目、三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目等。资金流转方面，将由中国节能拨付至万润股份后，公司转入相关项目子公司，再由子公司按实际使用金额按期将本金和利息支付给公司，最终由公司归还。

作为万润股份的控股股东及实际控制人，中国节能的资质与实力为本次交易提供了坚实保障。公开信息显示，中国节能是成立于 1989 年 6 月的有限责任公司（国有独资），注册资本 810,000 万元，注册地址位于北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。其主营业务涵盖节能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业等多个领域，最近三年业务未发生重大变化，经营正常。财务数据方面，截至 2024 年 12 月 31 日，中国节能资产总额 28,159,862.88 万元，负债总额 19,638,113.15 万元，所有者权益总额 8,521,749.73 万元；2024 年度实现营业总收入 4,865,415.85 万元，净利润 - 10,964.54 万元（数据已经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，其资产总额增至 29,510,257.88 万元，负债总额 20,562,065.23 万元，所有者权益总额 8,948,192.66 万元；2025 年前三季度实现营业总收入 3,194,488.39 万元，净利润 154,537.99 万元（数据未经审计）。中国节能并非失信被执行人，具备良好的履约能力。

本次关联交易定价遵循公允、公平、合理原则，具体利率以最终签订的协议为准，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公告指出，使用专项债资金有利于调整公司融资结构、提高融资效率、降低融资成本，同时可扩充生产经营资金、稳定现金流，有效保障项目建设推进，助力公司提升未来整体盈利能力与经营质效，且不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。

在审议程序方面，本次交易已履行完备的内部决策流程。2026 年 1 月 5 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过相关议案，关联委员关霖先生回避表决；同日，第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案，独立董事认可本次交易的合理性与公允性；2026 年 1 月 6 日，公司第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生回避表决。公司董事会已授权管理层办理本次交易相关事宜及签署有关文件。

此外，公告披露了 2025 年度公司与中国节能的关联交易情况：本年年初至 2025 年 12 月 31 日，公司未与中国节能发生直接关联交易；但根据日常经营需求，公司与中国节能全资子公司中节能财务有限公司存在存款、结算、信贷等关联交易。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在该财务公司的贷款余额为 81,656.24 万元，存款余额为人民币 37,639.35 万元及美元 329.37 万元；期间存款利息收入为人民币 426.14 万元及美元 26.69 万元，贷款利息支出为人民币 1,973.70 万元。