来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月6日,天弘沪深300ETF(515330)获净申购2053.18万元,位居当日股票ETF净流入排名107/1090。最新规模84.85亿元,前一日规模83.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回5945.38万元,位居股票ETF净流出排名第146/1090。近10日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回3.53亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1090。近20日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回4.32亿元,位居股票ETF净流出排名第51/1090。
天弘沪深300ETF(515330)成立于2019年12月5日,基金全称为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘沪深300ETF(515330)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月6日,天弘沪深300ETF(515330)最新份额为61.71亿份,最新规模为84.85亿元。回顾2025年12月31日,天弘沪深300ETF(515330)份额为61.56亿份,规模为81.8亿元。即该基金今年以来份额增加0.24%,规模增加3.72%。
流动性方面,截止1月6日,天弘沪深300ETF(515330)近20个交易日累计成交金额6.23亿元,日均成交金额3113.15万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额5282.28万元,日均成交金额2641.14万元。
天弘沪深300ETF(515330)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2019年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.46%。
最新定期报告显示,天弘基金(515330)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.25%96.82万3.89亿600519贵州茅台3.63%23.01万3.32亿601318中国平安2.37%394.44万2.17亿600036招商银行2.00%453.60万1.83亿601899紫金矿业1.94%603.63万1.78亿300502新易盛1.45%36.36万1.33亿300308中际旭创1.44%32.57万1.31亿000333美的集团1.43%180.26万1.31亿300059东方财富1.37%463.36万1.26亿600900长江电力1.33%448.35万1.22亿
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260106近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260106近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF4394.4035.9313.9815.53-32.57华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF3108.8010.090.63-0.78-17.65易方达基金510330华夏沪深300ETF2368.044.160.400.38-0.91华夏基金515330天弘沪深300ETF84.850.310.210.17-4.32天弘基金510350沪深300ETF工银41.350.34-0.490.552.57工银瑞信基金510360广发沪深300ETF40.220.970.050.48-2.75广发基金515380泰康30037.490.36-0.15-0.05-1.44泰康基金515660国联安沪深300ETF36.230.06-0.16-0.52-0.83国联安基金510380国寿安保沪深300ETF23.770.290.00000.584.93国寿安保基金561300国泰沪深300增强策略ETF6.780.33-0.030.03-0.57国泰基金561990招商沪深300增强策略ETF6.490.21-0.03-0.030.34招商基金510320中金沪深300ETF5.350.070.0000-0.110.38中金基金515390华安沪深300ETF5.260.230.00000.0000-0.37华安基金563520沪深300ETF永赢5.200.290.0000-0.07-1.95永赢基金510390平安沪深300ETF5.140.060.0000-0.05-0.23平安基金515310添富沪深300ETF3.490.220.0000-0.10-0.39汇添富基金561930招商沪深300ETF3.080.170.0000-0.32-0.45招商基金515360方正富邦沪深300ETF2.480.010.00000.00000.0000方正富邦基金562070华宝沪深300增强策略ETF1.560.48-0.15-0.43—华宝基金515130博时沪深300ETF1.380.090.0000-0.05-0.04博时基金510370300指数ETF1.220.030.0000-0.34-0.06兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.920.050.00000.00000.0004民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.870.04-0.03-0.13-0.20华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.540.010.0000-0.02-0.07景顺长城基金
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