建研设计拟斥7亿元进行现金管理 含3.6亿闲置募集资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（证券代码：301167，证券简称：建研设计）于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效益，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行及日常经营的前提下，使用最高7亿元资金进行现金管理，其中包括不超过3.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过3.4亿元的闲置自有资金。该额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月，资金可在额度及有效期内循环滚动使用。

募集资金使用及闲置情况

建研设计首次公开发行股票募集资金总额为52,660.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为46,793.16万元。根据招股说明书披露，募集资金拟投入四个项目，合计拟投入32,510.28万元。截至2025年12月20日，这些项目累计投入金额为2,058.75万元。

序号项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金金额（万元）截至2025年12月20日累计投入金额（万元）1新兴业务拓展及设计能力提升项目16,741.5016,741.500.002设计服务网络平台建设项目8,779.908,779.903信息系统建设项目4,039.664,039.664创新研发中心建设项目2,949.222,949.221,648.80合计32,510.2832,510.282,058.75

截至2025年12月20日，公司尚未使用的募集资金余额合计36,591.52万元（含利息收入），其中超募资金2,767.01万元。公司表示，根据目前募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置情况。

现金管理具体安排

投资额度及期限

公司拟使用不超过3.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过3.4亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起十二个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

投资品种

对于闲置募集资金，公司拟购买安全性高、低风险、流动性好、期限不超过十二个月的非保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证及其他理财产品等。相关产品不得用于质押、担保，且不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。

对于闲置自有资金，公司拟购买安全性高、低风险、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构，同样不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

实施方式

上述事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司董事长在资金额度内签署相关合同及文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。该授权自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司认为，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可执行，符合相关法规及《公司章程》的规定。此事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

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