四川
宝子们大家好呀！
今日要闻：
一、央妈开展3125亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%
二、7天期逆回购到期593亿元，实现净投放2532亿元
早间，由于昨天盘后收益率还在上行，超跌过后今日利率债涨跌互现，本身市场跨年无消息，现券窄幅震荡。
没想到马上跨年，市场跌的这么大，30Y上行了4-5bp，个人认为期货带崩了市场，另外部分认为地方债公布了发行计划，中长期占比较高，引发明年对超长债的供给担忧，此次公布山东地方债的超长端供给高达近50%，这个比例确实很高了。
市场依旧是对利空定价非常敏感，情绪太差，有些机构年底其实已经关账了，交投比较清淡，反而这种行为 放大了市场的波动。
一、国债期货：-0.019%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）
二、十年期国债收益率：1.858 -0.0005%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）
三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）
利率债：阴天
信用债：晴天
四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）
信用债：多云（产业债晴天，银行二级多云， 银行永续多云， 商业银行多云）
利率债：多云
城投债：多云
同业存单：阴天
可转债：多云
五、资金面情绪指数：全市场52 资金面紧平衡（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）
六、机构行为：交易盘券商基金，配置盘银行保险
小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。
市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~
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