2小时，我做了一套工程项目台账系统！

说实话，做工程项目这行，最怕的不是事多，而是账乱。一个项目里

• 合同谁签的？

• 收了多少钱？

• 付款到哪了？

• 节点做到哪了？

每次老板一问，项目经理低头翻Excel、财务查流水、施工员对着笔记本，忙活半天，信息还是对不上。

我前段时间实在受不了，花了2个小时，做了一套工程项目台账系统。这篇就是想让大家看看：其实，只要逻辑理清楚，项目台账完全可以做得又清晰、又好用。

注：本文示例所用方案模板：简道云项目管理系统，给大家示例的是一些通用的功能和模块，都是支持自定义修改的，你可以根据自己的需求修改里面的功能。

我问过很多做工程的老板：“你们公司有项目台账吗？” 基本上都说有，然后给我看一张Excel。

点进去一看，几十个项目混在一起

• 有的填了合同额

• 有的没写进度

• 有的付款记录只写了“已收一部分”

关键还分散在几台电脑里，谁都不敢说哪一份是最新的。

说白了，就是靠人脑+Excel在硬撑。

这种模式在项目少的时候还能用， 但当项目数量一多，问题立刻就暴露出来：

• 信息分散：合同在商务那、进度在工程那、收款记录在财务那。

• 更新滞后：项目经理忙着跑现场，没人有空更新表。

• 口径不一致：工程说完工80%，财务说只收了50%，到底哪个对？

• 数据没沉淀：项目完结后，资料一散，下次又得从头来。

项目太多了，Excel根本撑不住。

二、这个系统到底要解决什么问题？

很多人一听我要做系统，就问：“是不是要上ERP啊？” 其实不是。

我做这个项目台账系统的目标特别简单， 就是三个字：快、准、全。

快：查得快

一个项目的合同、进度、付款、负责人，一页就能看到。

不用去翻Excel，不用问人，领导问你项目情况，你打开系统点进去—— “合同280万，完成75%，收款210万，还差70万尾款。” 30秒搞定。

准：对得上

项目进度、收支、合同额要能自动对得上。

举个例子， 工程做了80%，但只收了50%的款，这就是风险。

如果系统能自动算出收款率、进度率的差值， 老板一眼就知道哪个项目“进度快、回款慢”。

全：账要全

从立项、签合同，到收支、变更、结项， 所有数据都能查、有迹可循。 哪怕两年后回头复盘，都能看得一清二楚。

三、两小时，我是怎么搭的？

其实做系统不难，难的是先想清楚结构。核心思路就四步：主表、进度、收支、看板。

第一步：项目主表，所有信息的入口

你可以把它理解为项目目录。 我设计的字段如下：

• 项目编号：例如 GC2025-001（方便唯一识别）

• 项目名称：比如“XX小区二期配电工程”

• 项目类型：房建、市政、装修、水电等

• 客户名称：方便查合同方是谁

• 项目经理：负责人是谁，责任到人

• 合同金额：总包金额是多少

• 合同签订日期：方便后续统计项目周期

• 开工日期 / 计划完工日期：对比进度延误一目了然

• 项目状态：未开工 / 施工中 / 已完工 / 结算中

• ：一些特殊情况（比如甲方变更、追加合同等）

这样一来，每个项目的数据全都在这张表里汇总，系统还能自动计算毛利率、进度差值这些指标。

以前老板要汇总数据，得找人做周报、填PPT； 现在打开主表，就能直接看到最新状态。

第二步：节点进度表，让进度清清楚楚

工程项目最怕模糊进度，每个人说的差不多其实都不一样。

所以我加了一张节点进度表， 把项目进度拆成一个个关键节点，每个节点状态自动打颜色：

• 绿色=已完成

• 蓝色=进行中

• 灰色=未开始

• 红色=延期

老板打开系统，不用问人就能看到： 哪个项目延误了、延在哪个环节、一共延了几天。

第三步：收支对账表，收款、付款一目了然

这一块是财务最喜欢的，加上自动汇总字段：

• 累计收款 = SUM(收款金额)

• 累计付款 = SUM(付款金额)

• 回款率 = 累计收款 / 合同金额

这样，项目经理可以马上看到：

“我们合同280万，收了210万，还差70万； 支出180万，目前毛利率还可以。”

财务不用再手动对账，系统自己算。

第四步：仪表板，老板最爱的一屏总览

最后一步，我做了一个简单的仪表盘（Dashboard）。上面能看到：

• 当前项目总数

• 合同总额

• 已收款金额

• 已付款金额

• 各项目进度条

• 各项目毛利率排名

再加一个图表：横轴是项目，纵轴是进度 vs 收款率， 一眼就能看出哪个项目进度超前、回款滞后。

这就是老板决策的依据。

四、系统上线后，三个明显变化

这家公司上线这个系统后，3天就见效果。

沟通效率提升

• 以前要确认一个项目收款情况， 商务问财务、财务问工程、工程再去找客户。

• 现在每个项目状态都在系统里，谁都能查。

一句话——数据在系统，不在嘴上。

风险预警更及时

• 系统会自动计算进度率和收款率的差值。

• 比如进度80%，收款50%，差值超过30%就亮红灯。

项目经理能立刻发现“进展快、钱没收回来”的风险。

数据沉淀下来

项目做完后，不只是归档，而是留下经验。

下一次再接类似项目， 你能复用节点模板、预算模型、合同范本，效率直接翻倍。

很多企业一提“系统化”，就想一步到位：

“是不是要上ERP？要不要请顾问？要不要预算几十万？”

其实真没必要。 项目管理这种事，最怕上大系统、没人用。

从最核心的一张项目台账做起，跑顺了，再慢慢扩展。

• 先把合同、进度、收支这三块打通，

• 等企业人员熟悉流程，再叠加审批、预算、物料模块， 系统自然会长大。

我见过最成功的项目管理数字化， 往往就是从一张Excel进化来的。

结语：台账，不是表格，而是企业的底层账本

很多老板抱怨： “我们公司项目越多越乱，人越多越忙。”

其实根本原因不在“人”， 而在于信息散、口径乱、账不准。

项目台账系统，就是解决这些问题的地基。 它不花哨、不复杂， 但能让企业真正做到：

项目能对上账，进度能看得清，风险能早预警。