来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月23日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回308.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名23/202。最新规模12.26亿元,前一日规模12.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回308.97万元,位居跨境ETF净流出排名第40/202。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购1976.07万元,位居跨境ETF净流入排名第71/202。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购2073.38万元,位居跨境ETF净流入排名第93/202。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止12月23日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为11.85亿份,最新规模为12.26亿元。回顾2024年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为4.95亿份,规模为4.71亿元。即该基金今年以来份额增加139.49%,规模增加160.21%。
流动性方面,截止12月23日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额14.25亿元,日均成交金额7123.82万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额278.04亿元,日均成交金额1.17亿元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.46%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251223近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251223近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)30.681.44-0.10-0.17-0.19景顺长城基金159699广发恒生消费(QDII-ETF)12.260.71-0.03-0.030.21广发基金520620嘉实恒生消费ETF4.940.19-0.07-0.07-0.18嘉实基金520520HK消费0.830.140.00000.0000-0.0004华泰柏瑞基金
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