亿道信息(001314)闲置资金现金管理进展：未到期金额5.2亿元 额度内循环使用

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市亿道信息股份有限公司（证券简称：亿道信息，证券代码：001314）近日披露了使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公司此前获批使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，目前相关产品运作平稳，截至公告日未到期金额为51,959.90万元，所有投资均在董事会授权的额度及期限内循环滚动使用。

现金管理授权背景

公告显示，亿道信息于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司同意使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次额度有效期届满日）起12个月内有效，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用。

现金管理最新进展

尚未到期的现金管理产品情况

截至公告披露日，公司及子公司尚有15笔现金管理产品未到期，涉及南粤银行、杭州银行、招商银行、中国银行等多家机构，产品类型包括保本固定收益及非保本浮动收益两类，合计金额51,959.90万元。具体明细如下：

投资主体受托方产品名称产品类型金额（万元）起始日（预计）到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回亿道信息南粤银行企业大额存单保本固定收益5,000.002024/04/232026/04/232.60%自有资金亿道信息南粤银行企业大额存单保本固定收益8,000.002024/05/102026/05/102.60%自有资金亿道信息南粤银行粤福存A款20240186保本固定收益2,000.002024/09/272025/12/312.50%自有资金亿道数码南粤银行企业大额存单保本固定收益5,000.002024/12/262025/12/262.10%自有资金亿高数码杭州银行单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月保本固定收益5,000.002025/04/182026/04/182.30%自有资金亿道数码南粤银行粤福存B款(粤鑫享)20250220保本固定收益2,000.002025/04/212026/04/212.10%自有资金亿道数码南粤银行粤福存B款(粤鑫享)20250226保本固定收益7,000.002025/04/272026/04/202.15%自有资金亿道数码渤海银行一年期定期存款保本固定收益2025/05/212026/05/211.70%自有资金亿道数字招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/09/042025/12/311.85%-2.85%自有资金次元之造中国银行中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品A非保本浮动收益2025/10/142025/12/311.80%-2.50%自有资金亿则软件招商银行中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品非保本浮动收益2025/10/152025/12/311.80%-2.80%自有资金次元之造中国银行中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A非保本浮动收益2025/10/152025/12/311.80%-3.00%自有资金全境达中国银行中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A非保本浮动收益2025/10/152025/12/311.80%-3.00%自有资金亿道物业招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/10/162025/12/311.85%-2.85%自有资金亿道信息中信证券国债逆回购四天保本固定收益14,999.902025/12/192025/12/231.49%自有资金

本次到期赎回的现金管理产品情况

公告同时披露了近期到期并赎回的现金管理产品，涉及公司及多家子公司，包括亿道数码、亿泓投资、次元之造等，产品类型涵盖非保本浮动收益及保本固定收益类，到期金额合计超过2.8亿元，所有到期产品均已按计划赎回，资金来源为自有资金。具体明细如下：

投资主体受托方产品名称产品类型金额（万元）起始日到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回亿道信息招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/08/052025/10/221.85%-2.85%自有资金亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/08/052025/10/221.85%-2.85%自有资金亿道物业招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动收益2025/09/102025/10/221.85%-2.85%自有资金亿道数码宁波银行浦银理财天添鑫中短债35号理财产品非保本浮动收益3,500.002025/10/222025/10/27中债-综合财富(一年以下)指数收益率自有资金亿道信息中信证券外贸信托-粤湾周周盈悦享3号集合资金信托计划非保本浮动收益1,000.002025/08/062025/10/242.10%自有资金亿高数码南粤银行粤福存B款(粤鑫享)20250247保本固定收益10,000.002025/05/122025/10/262.10%自有资金亿泓投资招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品非保本浮动收益2,908.002025/07/302025/10/281.85%-2.85%自有资金亿泓投资招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品非保本浮动收益2,191.002025/08/052025/10/281.85%-2.85%自有资金亿道信息南粤银行粤福存A款20240178保本固定收益2,000.002024/09/132025/10/312.50%自有资金亿道物业招商银行华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款非保本浮动收益2025/08/152025/10/312.00%-3.20%自有资金亿道物业招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/09/302025/10/311.85%-2.85%自有资金亿泓投资招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益5,000.002025/07/302025/11/031.85%-2.85%自有资金亿中光电招商银行招银理财招赢日日金103号现金管理类理财计划非保本浮动收益2025/10/152025/11/03中国人民银行公布的7天通知存款利率自有资金亿道数字招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/09/042025/11/041.85%-2.85%自有资金亿道数码国泰海通粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划非保本浮动收益1,000.002025/10/212025/11/052.50%自有资金全境达中国银行(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A非保本浮动收益2025/09/092025/11/051.80%-2.50%自有资金全境达中国银行中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A非保本浮动收益2025/10/152025/11/051.80%-3.00%自有资金亿则软件招商银行中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品非保本浮动收益2025/10/152025/11/051.80%-2.80%自有资金次元之造中国银行中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A非保本浮动收益2025/10/152025/11/171.80%-3.00%自有资金亿道数字招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/10/162025/11/171.85%-2.85%自有资金亿泓投资招商银行宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号非保本浮动收益5,000.002025/11/072025/11/191.59%自有资金亿道信息中信证券外贸信托-粤湾悦享3号集合资金信托计划非保本浮动收益2,000.002025/10/132025/11/262.25%自有资金亿道信息中信证券外贸信托-粤湾悦享1号集合资金信托计划非保本浮动收益1,800.002025/10/132025/11/262.25%自有资金亿道信息南粤银行粤福存A款20240187保本固定收益3,000.002024/09/272025/12/012.50%自有资金亿道数字招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/09/042025/12/051.85%-2.85%自有资金亿道数字招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2025/10/162025/12/051.85%-2.85%自有资金全境达中国银行中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A非保本浮动收益2025/10/152025/12/051.80%-3.00%自有资金亿则软件招商银行中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品非保本浮动收益2025/10/152025/12/081.80%-2.80%自有资金亿道信息招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品非保本浮动收益2,000.002025/12/022025/12/101.70%-2.70%自有资金亿道信息招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益2,000.002025/10/142025/12/181.85%-2.85%自有资金亿道信息招商银行中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品非保本浮动收益1,500.002025/10/172025/12/181.85%-2.85%自有资金亿泓投资招商银行宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号非保本浮动收益5,000.002025/11/212025/12/181.59%自有资金亿泓投资招商银行中邮理财邮银财富·邮鸿宝11号人民币理财产品非保本浮动收益2025/12/112025/12/18中国人民银行公布的7天通知存款利率自有资金

风险控制与对公司影响

公告强调，公司与上述现金管理产品受托方不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。公司已建立严格的风险控制措施，包括跟踪产品投向、内审部门日常监督、独立董事及审计委员会监督检查等，以确保资金安全。

公司表示，在不影响主营业务正常开展和日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司及全体股东利益。截至公告日，公司现金管理未到期金额51,959.90万元，未超过董事会授权的10亿元额度上限。

本次现金管理事项已履行必要的决策程序，公司第四届董事会第九次会议及监事会第九次会议已审议通过，保荐机构亦发表无异议核查意见。

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