东鹏饮料斥资11.62亿元进行现金管理 认购多类型理财产品提升资金效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料）于2025年12月20日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次合计投入11.62亿元，通过认购理财、资管计划、私募基金及公募基金等多类型产品，在保障资金安全和流动性的前提下提升闲置资金使用效率。

本次委托理财概况

公告显示，公司本次现金管理行为是在2025年4月2日年度股东会授权范围内实施。根据此前决议，公司及子公司可使用不超过110亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2024年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。

本次投资的资金来源为公司闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施。公司强调，本次理财行为不会影响主营业务正常开展，旨在通过专业化资金管理提升现金资产收益水平。

委托理财产品明细

序号受托方名称产品名称金额（人民币万元）预计收益率（年化）产品期限收益类型结构化安排关联交易1信银理财有限责任公司信银理财安盈象固收稳利一个月持有期25号理财产品20,0002.30%-2.40%无固定期限（最短持有1个月）非保本浮动收益型2上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金A类份额6,2004.00%无固定期限（最短持有90天）非保本浮动收益型3珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙）万方稳利1号私募证券投资基金C20,0005.00%无固定期限非保本浮动收益型4上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金A类份额16,2004.00%无固定期限（最短持有90天）非保本浮动收益型5上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金A类份额13,8004.00%无固定期限（最短持有90天）非保本浮动收益型6中信证券资产管理有限公司中信证券资管信信向荣优享26号FOF单一资产管理计划40,0003.30%无固定期限（最短持有30天）非保本浮动收益型

风险控制与资金管理

为控制投资风险，公司建立了完善的内部控制体系：一是由投资部专人负责理财产品的分析、评估与跟踪，建立授权审批机制；二是优先选择低风险等级产品，确保资金安全性和流动性；三是独立董事、监事会及保荐人有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

公告披露，本次投资的受托方与公司及控股股东、实际控制人无关联关系，所有产品均为非保本浮动收益型，不涉及结构化安排。公司将密切跟踪市场动态，如发现潜在风险因素将及时采取保全措施，并按照监管要求披露相关进展。

对公司经营的影响

财务数据显示，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额达239.43亿元，资产净额88.01亿元，2025年前三季度经营性现金流量净额31.33亿元，具备充足的资金实力实施现金管理。本次11.62亿元投资金额占授权额度的10.56%，资金使用处于合理范围。

公司表示，通过配置无固定期限且可灵活赎回的理财产品，既能满足突发性资金需求，又能实现现金资产的持续增值。本次投资有利于降低财务费用，提升整体收益水平，符合公司及全体股东的利益。

根据公告，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，持续披露闲置自有资金现金管理的进展情况。

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