天津
来源：问董秘
投资者提问：
请问公司存在大额有息负债的情况下，维持50亿巨额理财资金的商业逻辑是什么？是否有明确的归还债务或回报股东的计划？ 1. 这些资金是否完全真实、可自由动用？ 2. 为什么宁可承受利差，也不愿降低债务？ 3. 公司未来究竟计划如何处置这些巨额金融资产？是用于发展主业、分红回购，或并购。
董秘回答(浙农股份SZ002758)：
尊敬的投资者，您好！公司有多个业务板块，有息负债主要因部分子公司开展业务时的票据贴现产生。有息负债和理财相关安排与经销贸易类的业务特点相关，农资业务存在显著的淡旺季，淡季备货和旺季卖货导致各项资金在收付进出过程当中会存在时间性差异，叠加前面提及的子公司间资金使用差异，造成了公司现金流在短周期上的波动和沉淀，为提高资金使用效率从而提升股东回报，公司会对临时沉淀资金进行短期理财以获取一定收益，相关资产的流动性高，可随时用于业务需要。因此，公司持有上述资产为主业经营需要，后续如有分红回购、投资并购等其他安排，公司将按监管要求及时履行披露义务。谢谢！
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