“双百”攻坚在行动 | 潍坊市国资委：构建现代司库体系 赋能国企高质量发展

新派讯海化集团生产的纯碱、原盐、氯化钙、两钠、溴素、氯化镁等6种产品产能、市场占有率均居全国前列；市城投集团参与总规模160多亿元的十余只科技基金，投资40余个项目，综合浮盈率超过50%；市投资集团发挥国有资本对社会资本的撬动作用，引导社会资本140多亿元向新兴产业、拟上市企业集聚……一份份市属国有企业亮眼成绩单的背后，是市国资委扎实开展国企改革深化提升行动的缩影。

　　国有企业是国民经济的重要支柱。如何在高质量发展浪潮中主动担当、积极作为，更好发挥国企“稳定器”“压舱石”作用？答案是“改革”。今年以来，在全市“百名干部破百题”改革攻坚行动中，全市国资系统扛牢责任担当，创新体制机制，积极推动市属国有企业构建以资金集中与信息集中为核心的司库管理体系，助力国企搭建一流财务管理系统，不仅实现了对内部资金和信息的实时监控与统筹调度，让资金流转更高效，更构建起风险防控、战略决策、创新赋能的“三位一体”支撑体系，为国企高质量发展注入强劲动力。

　　我市市属国有企业涵盖海洋化工、城市建设与运营、文化旅游、现代农业、教育、产业投资运营、装备制造等多个产业板块，经营规模、股权结构呈现多元差异。针对这些现实因素，市国资委改变“一刀切”的传统推进模式，创新推行“分阶分类、精准施策”建设路径，分阶段、分步骤部署司库体系建设，推动国有企业逐步实现对所有银行账户的全面可视、资金流动全程可溯、资金归集有效可控，切实做到对金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。目前，8家市属企业已完成软硬件选型与系统实施商确定，其中潍坊交通发展集团成功整合26家子企业、156个银行账户，实现一键查询、实时监控、预算控制与风险预警等多重功能，大幅提升了资金管理透明度与运营效率；市投资集团推行了“一个集团，一套标准”，实现报销、核算、预算、支付全流程闭环管理，财务监督与资金管理能力显著增强。

　　司库体系建设是一项系统改革工程，包括管理制度、数据系统、信息平台等要素。市国资委以提高资金运营效率、降低资金成本、防范资金风险为目标，指导企业创新建立司库管理制度体系，优化司库业务流程，推动企业整合资金、报销、核算等管理信息系统，加快与业务系统互联互通。以国企财务管理数字化转型需求为导向，市国资委引导企业科学定位财务管理与司库职能，促进其在业务流程中深度融合。如海化集团，依托专业财务系统，搭建集成账户管理、资金计划、银企互联、票据管理及融资担保等功能的司库平台，支持多维度决策分析与全流程风险防控，有效提升业务处理效率。

　　“市属企业产业发展方向不同，司库体系建设必须因地制宜、分类突破。”市国资委有关负责人表示，在改革推进过程中，采取了分类分层实施措施，对司库体系建设较为成熟的企业，市国资委鼓励其在实现资金动态监控的基础上，进一步深化系统集成，运用智能技术挖掘数据价值，推动管理决策、生产经营与客户服务链条敏捷化、智能化升级，持续增强战略支持深度、经营分析精度和风险管控强度。同时，市国资委建立了涵盖“环境搭建、账户管理、系统线上管理、功能模块”四大类别、9个一级指标和16个二级指标的司库评价体系，推动企业加快财务数智化转型，带动国企整体数智化发展水平跃升。

　　今年是国有企业改革深化提升行动的收官之年，国企改革既要“放活”，更要“管好”。市国资委以司库体系建设为抓手，全力推进市属国有企业向数字化、智慧化转型升级，引导国有资本流向产业发展前沿、扎根民生保障深处，让资金流转更高效、资源配置更优化，让改革成果惠及更多群众。

新派融媒体记者:薛静/文