观察这个重点

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正文：

【今日个人动态】

1.文中提到的某题材基金的仓位，不是指该基金资产占总账户的比例，请知悉！

2.沿用“技术指标+纪律策略+历史百分位”的思维组合模型来做决策。

根据这个决策组合，目前个人仅定投机器人。

大家务必根据自己的风险偏好来做投资。不要过度猜测涨跌，市场没有谁是股神，我们要做的是应对一切可能，让所有可能性都应对有策。

市场涨涨跌跌，实际上是在跌的，很简单嘛，看看上证指数不是从4000点跌到3800多吗？所以最近实际就是在跌的。

或者你看看累计收益，跟最高峰比是不是回撤的。既然如此，那前期防守就是对的，不防守的话，回撤会更多。所以这是基本定调，无需争论。

这段时间不要眼里只看到下跌以后的上涨，全然无视跌的时候。有的人心态上会觉得所有的反弹都是他该吃下的，所以觉得减仓亏大了。但实际是这些反弹都是建立在前面每一次的下跌的基础上，整体算下来，市场还是跌了。所以，看到某一天反弹就说这卖飞了、那卖飞了，这不该卖、那不该卖。这是从何说起啊？只看到几次反弹，全然无视更多次的下跌？

这不是一种成熟的心态。

今天消费板块确实走得还行，要是结合最近的消息看，核心驱动力里肯定有11月CPI的数据，即同比涨了0.7%，这可是今年以来第一次有这么明显的改善，之前好几个月都在低位徘徊，甚至偶尔还会出现小幅回落，这次0.7%的涨幅，确实给市场传递了消费需求在慢慢回暖的信号。

不过得说清楚，这个CPI数据对消费板块的刺激是实实在在的，但市场资金现在还没完全放开手脚，主要是在观望这个改善趋势能不能真正确立。毕竟11月CPI上涨里，有一部分是基数效应的影响，还有天气原因导致蔬菜涨价的因素，后续12月、明年1月的数据能不能持续跟上来，还得再看一两个月才行，没人敢现在就拍板说消费板块要一路涨下去。

还有个情况也得考虑进去，就是这几天是科技板块的回落相对多一点，市场里的短期资金就有了“跷跷板”效应，即从科技里出来的部分资金，会看一眼消费这种板块有没有机会，这也是最近几天消费能涨起来的一个原因。这是短期的资金因素。

所以我们还不能一口咬定，消费板块涨就是因为CPI改善这一个因素，更不能说这个趋势会一直持续。毕竟现在的上涨里，既有基本面改善的支撑，也有资金轮动的推动。但反过来讲，消费板块能有这样的弹性，也说明资金已经开始关注到这个领域了，后续只要CPI数据能稳住，消费需求持续回暖，板块说不定还能有更多机会，只是目前短期别太急着下结论，跟着数据和资金动向走走看看吧。

现在的市场行情，不用看太多板块，盯着俩就够了——一个是科技，另一个是消费，这就是所谓的“二龙之争”。

科技前期涨得特别猛，就算现在有回落，幅度也不算非常大，可谓“如日中天”，是“飞龙在天”的龙，比如人工智能，之前资金对它的关注度堪称顶流。

再看消费板块，它就属于“潜龙勿用”。而它第一步能不能迈向“见龙在田”，这步就很关键了，根本上就取决于消费复苏的实际情况。

我们聊这个话题，就是想讲个道理，即现在你看市场逻辑也好，选板块也罢，不用绕远，就紧紧围绕科技和消费这两块来就行。这俩，就是当下市场资金短期乃至中期里的主要矛盾，是市场资金角逐的核心焦点。看市场就该抓核心矛盾，至少从基金的角度来讲，这就是最关键的资金矛盾点。

那市场现在在犹豫啥？其实就是资金都在观望，拿不准到底谁才是“真龙天子”。懂行的资金都明白，不能光看现在风头正劲的科技，就说它一定永远好；也不能因为消费现在是“潜龙勿用”，就说它一无是处。就像做人不能那么现实一样，能想象之前跌到山沟沟的科技，它这一两年涨这么多吗？但反过来，也别过分捧“潜龙勿用”的消费，要是时机没到，再怎么低位也没用。

我们只要用公正客观的心态看待这俩板块就好。不管怎么说，科技和消费，才是市场资金博弈的主要矛盾，看懂这一点，对看明白当下行情很重要了。

另外，最近有重要会议重点提到了对消费的刺激和支持。最终实际效果如何，以及市场资金会不会看重后续消息面带来的正向情绪影响呢，这是要重点观察的。一旦有确定性较好的方向，市场资金肯定会抢跑。

今年的一些数据出来了。全国粮食产量超1.4万亿斤。这背后是播种面积和单产的双提升，17.91亿亩的播种面积比去年多了134.8万亩，每亩产量也增加了4.4公斤。这些看似微小的增长，带来的是我们端住饭碗的底气，也给经济大盘稳稳托了底。

除此之外，粮食安全的布局还在更远的战略方向布局，即塔克拉玛干沙漠的开发，正在把“治沙”和“种粮”实现有机结合，尊重环境也尊重经济，以经济活动推动环境治理，又用环境治理实现经济增长。这其实就是为什么我国治沙能取得成功的决定性因素。

塔克拉玛干沙漠占了新疆超四分之一的面积，全年3000多小时的日照和大昼夜温差，是作物生长的天然优势。现在节水滴灌和盐碱地改良技术已经非常成熟，沙漠边缘的绿洲正慢慢连片，原本的沙土地正在变成能长粮的田。

当东部优质耕地趋近饱和，向西部潜力区域拓展，就是一条可选之路。不可否认，我国的粮食供给里还有些短板，塔克拉玛干的新粮仓刚好能补上这块潜力板。现在的1.4万亿斤是当下的保障，未来沙漠里种出的粮就是长远的后备。把治沙和农业结合，既让沙漠变绿，又让西部多出产粮区，这种模式既是拓展耕地资源，也是给粮食安全加了层保险。

假以时日，新疆等中西部地区，将真正成为我国战略大后方，再结合四川等地的工业基础，到时候无论是粮食还是工业，尤其是军工，中西部都完全拥有一套体系。不得不提一下，当年中苏关系交恶的时候，我国曾经提出“三线建设”。

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