来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月10日,易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回105.62万元,位居当日股票ETF净流出排名384/1073。最新规模5.41亿元,前一日规模5.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。
近5日,易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购108.24万元,位居股票ETF净流入排名第238/1073。近10日,易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回1.49万元,位居股票ETF净流出排名第646/1073。近20日,易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回3445.69万元,位居股票ETF净流出排名第245/1073。
易方达中证红利价值ETF(563700)成立于2025年4月16日,基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证红利价值ETF(563700)跟踪标的指数为红利价值(H30270)。
规模方面,截止12月10日,易方达中证红利价值ETF(563700)最新份额为5.13亿份,最新规模为5.41亿元。
流动性方面,截止12月10日,易方达中证红利价值ETF(563700)近20个交易日累计成交金额2.1亿元,日均成交金额1048.52万元;
易方达中证红利价值ETF(563700)现任基金经理为刘文魁、鲍杰。刘文魁自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.51%;鲍杰自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.34%。
最新定期报告显示,易方达基金(563700)重仓股包括中远海控、潞安环能、中粮糖业、南钢股份、山西焦煤、兖矿能源、成都银行、南京银行、大秦铁路、兴业银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控6.07%330.48万4739.11万601699潞安环能3.16%173.23万2466.80万600737中粮糖业3.06%149.59万2385.96万600282南钢股份2.51%372.75万1956.94万000983山西焦煤2.51%281.42万1955.87万600188兖矿能源2.50%146.64万1951.78万601838成都银行2.49%112.86万1946.84万601009南京银行2.40%171.63万1875.91万601006大秦铁路2.37%313.62万1847.22万601166兴业银行2.35%92.43万1834.74万
跟踪红利价值(H30270)的ETF包括易方达中证红利价值ETF(563700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251210近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251210近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563700易方达中证红利价值ETF5.410.11-0.010.01-0.51易方达基金
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