矩阵股份（301365）使用3.62亿元闲置募集资金购买结构性存款 近期赎回产品获收益67.23万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

矩阵纵横设计股份有限公司（证券简称：矩阵股份，证券代码：301365）11月27日发布公告，披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。根据公告，公司在既定授权额度内新增购买11笔结构性存款，合计金额3.62亿元；同时赎回12笔到期产品，累计实现实际收益67.23万元。

新增购买11笔结构性存款 合计金额3.62亿元

公告显示，公司本次购买的结构性存款均为保本浮动收益型产品，受托方包括中信银行深圳分行、招商银行深圳中心区支行、广发银行深圳科苑支行等，产品期限从11天至52天不等，预计年化收益率区间为0.5%至1.7%。

序号受托方产品名称认购金额（万元）产品类型起息日到期日预计收益率资金来源1中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16060期6,500保本浮动收益型产品2025年11月1日2025年11月28日1%或1.65%募集资金2中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16059期7,000保本浮动收益型产品2025年11月1日2025年11月28日1%或1.65%募集资金3中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16059期点金系列看涨两层区间52天结构性存款1,000保本浮动收益型产品2025年11月1日2025年11月28日1%或1.65%募集资金4招商银行股份有限公司深圳中心区支行8,000保本浮动收益型产品2025年12月25日1%或1.65%募集资金5广发银行股份有限公司深圳科苑支行"名利双收"W款2025年第79期人民币结构性存款1,000保本浮动收益型产品2025年11月11日2025年12月16日0.5%至1.7%募集资金6广发银行股份有限公司深圳科苑支行"薪加薪16号"W款2025年第126期人民币结构性存款1,000保本浮动收益型产品2025年11月14日2025年12月19日0.5%至1.7%募集资金7中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16886期3,000保本浮动收益型产品2025年11月14日2025年12月16日1%或1.62%募集资金8中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16886期1,000保本浮动收益型产品2025年11月14日2025年12月16日1%或1.62%募集资金9招商银行股份有限公司深圳中心区支行智汇系列看跌两层区间11天结构性存款2,000保本浮动收益型产品2025年11月17日2025年11月28日1%或1.4%募集资金10中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21096期5,100保本浮动收益型产品2025年11月20日2025年12月22日1%或1.67%募集资金11中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21130期600保本浮动收益型产品2025年11月24日2025年12月24日1%或1.6%募集资金

赎回12笔到期产品 实现收益67.23万元

同期，公司赎回12笔到期结构性存款，涉及招商银行、中信银行等机构，实际收益合计67.23万元。其中，2025年9月13日起息的"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13019期"赎回收益最高，达15.11万元。

序号受托方产品名称认购金额（万元）产品类型起息日公司实际持有到账日实际收益（万元）1招商银行股份有限公司深圳中心区支行智汇系列看涨两层区间8天结构性存款6,000保本浮动收益型产品2025年10月22日2025年10月30日1.852中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14219期4,500保本浮动收益型产品2025年10月1日2025年10月31日6.363中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14273期7,000保本浮动收益型产品2025年10月1日2025年10月31日9.904中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14272期3,000保本浮动收益型产品2025年10月1日2025年10月31日4.245中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14272期1,000保本浮动收益型产品2025年10月1日2025年10月31日1.416招商银行股份有限公司深圳中心区支行智汇系列看涨两层区间7天结构性存款2,000保本浮动收益型产品2025年10月24日2025年10月31日0.547中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10810期2,000保本浮动收益型产品2025年8月7日2025年11月5日8.738广发银行股份有限公司深圳科苑支行"物华添宝"W款2025年第152期人民币结构性存款1,000保本浮动收益型产品2025年8月12日2025年11月10日4.719中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13037期1,000保本浮动收益型产品2025年9月12日2025年11月11日2.7810中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13037期1,000保本浮动收益型产品2025年9月12日2025年11月11日2.7811招商银行股份有限公司深圳中心区支行点金系列看涨两层区间92天结构性存款2,000保本浮动收益型产品2025年8月14日2025年11月14日8.8212中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13019期5,100保本浮动收益型产品2025年9月13日2025年11月16日

资金管理合规性及风险控制

公告明确，公司与各受托银行均不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。公司表示，所购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，不用于股票及衍生产品投资，亦不进行质押或证券投资类业务。

据了解，公司于2024年12月通过股东大会审议，同意在不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，额度可循环滚动使用。本次操作均在授权范围内，无需另行提交审议。

对公司经营的影响

矩阵股份表示，使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，为股东获取合理投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营。截至公告披露日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理134笔，所有产品均已按约定赎回，未发生逾期或违约情况。

财务数据显示，公司通过持续的现金管理操作，在保障资金安全性和流动性的基础上，已实现稳定的投资收益，进一步优化了公司现金流结构。

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