兆丰股份（300695）现金管理进展：到期产品获利299万元 新增投资2.5亿元 未到期余额4...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江兆丰机电股份有限公司（证券简称：兆丰股份，证券代码：300695）于11月20日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期有两笔结构性存款产品到期，合计获得实际收益299万元；同时新增投资三款结构性存款产品，总金额2.5亿元。截至公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.55亿元，未超过此前股东大会授权的9亿元额度。

据了解，兆丰股份于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过相关议案，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。

到期现金管理产品收益情况

近期，公司两笔此前购买的结构性存款产品到期，具体情况如下：

主体签约方产品名称金额（万元）起息日到期日产品类型预计年化收益率实际收益（万元）兆丰股份江苏银行股份有限公司杭州萧山支行对公人民币结构性存款2025年第16期6个月C款5,0002025-04-162025-10-16保本浮动收益型1.50%至2.40%兆丰股份江苏银行股份有限公司杭州萧山支行对公人民币结构性存款2025年第20期6个月C款20,0002025-05-152025-11-15保本浮动收益型1.00%至2.39%

上述两笔到期产品合计投资金额2.5亿元，共实现实际收益299万元。公告同时指出，公司与上述签约银行均不存在关联关系。

新增现金管理产品投资情况

在到期产品的基础上，公司近期新增投资三款结构性存款产品，具体如下：

主体签约方产品名称金额（万元）起息日到期日产品类型预计年化收益率兆丰股份江苏银行股份有限公司杭州萧山支行对公人民币结构性存款2025年第42期6个月E款5,0002025-10-222026-04-22保本浮动收益型1.20%至2.16%兆丰股份江苏银行股份有限公司杭州萧山支行对公人民币结构性存款2025年第45期6个月C款10,0002025-11-192026-05-19保本浮动收益型1.20%至2.16%兆丰股份中国银行股份有限公司杭州萧山支行人民币结构性存款10,0002025-11-192026-05-18保本浮动收益型0.60%至2.12%

上述新增投资合计金额2.5亿元，产品期限均为6个月左右，类型均为保本浮动收益型，预计年化收益率区间在0.60%至2.16%之间。

风险控制与经营影响

公告强调，公司在现金管理过程中面临市场波动、收益不可预期及操作监控等风险。为此，公司已制定多项风险控制措施，包括优先选择期限不超过12个月的低风险、流动性高的保本型产品，实时跟踪产品净值变动，由内部审计部门进行日常监督，独立董事及保荐机构定期检查等，以确保资金安全。

公司表示，此次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响主营业务正常开展。通过提高闲置资金使用效率，公司可获得一定的资金收益，为股东谋取更多投资回报，符合全体股东利益。

备查文件显示，本次现金管理涉及的银行产品说明书及回单已作为附件提交。

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