马云现身蚂蚁园区！或与AI产品战略有关，阿里系、AI应用概念股全景梳理

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回顾大A近一个月的表现，可以说是指数上下翻飞，板块快速轮动，真是“一顿操作猛如虎，一看余额还剩两毛五”……

11月18日，市场4000多股飘绿，上证重回“3”字头，追高进去的朋友，又是跌麻的一天。

其实，不光是A股跌，全球股市都在暴跌。美股跌，亚太跌，日经225指数收跌3.22%，韩国KOSPI指数收跌3.32%。就连债市、黄金也都在跌，大家普遍认为的“避险资产”也不“避险”了。

加密货币遭遇了一场大洗劫，11月18日，比特币盘中跌破9万美元，估计很多加杠杆的玩家都爆仓了，2025年直接白玩。

相比之下，A股似乎还不错！

而全球股市风声鹤唳，主要和两件大事有关，一是传出美联储延后降息，之前10月底降息的概率还是90%+，结果现在已经仅剩40%+了。

二是日本飞出黑天鹅，日本10年期国债收益率暴涨，这对全球流动性可能造成巨大的冲击。此外，本周英伟达公布财报，市场有对人工智能估值过高的担忧。

所以说，当下的市场就是在高度不确定下的剧烈波动。但凡风吹草动，那对市场的神经，都会是一场撩拨。

继续回归盘面。

周二，AI应用算是两市唯一走强的板块了。消息面上有两大驱动，一是阿里巴巴最新推出的AI应用千问APP，另一个是华为公布将有一款AI领域突破性技术成果发布。

这两大应用进展意义重大，不仅标志着国内AI在落地层面的实质性突破，更彰显了本土企业直面美国头部科技公司竞争的硬核实力。

另外还有券商对标DeepSeek。中信建投研报表示，复盘25年初DeepSeek的爆火历程，展望千问App的后续表现。DeepSeek仅使用7天时间就积累1亿用户，曾登顶超100个国家和地区iOS应用榜首，创新、便捷、优质的用户体验是核心驱动力之一。

中信建投认为，千问App底层模型性能强、功能丰富、与阿里生态深度融合，在使用体验上的创新性和便利性不亚于DeepSeek，有望再现年初DeepSeek的出圈历程。

一说DS， 那自选哥似乎就有点理解了……

值得注意的是，在合富中国停牌后，17日另外两位大哥——平潭发展、海峡创新也被停牌了。

接连3个高标都进小黑屋，这也就导致周二福建本地股有点慌了，连带的高位股也开始下挫，海通发展、永安林业、福建水泥等多股跌停。

另外，锂电板块的高标股们也都集体重挫。

唉，要不说A股刺激呢，也就一天的时间，“锂电不涨价了，存储也不紧缺了”。

整体来看，近期A股维持震荡走势，4000点关口压力较大，沪指当前已走出三连阴，不过市场并未出现恐慌性下跌。所以，不管是从慢牛还是老乡别走的角度来看，周三是不是都该涨一涨了？股友们以为呢？

1、马云现身蚂蚁园区，佩戴工牌与鸭舌帽尽显低调

重要程度：★★★★

11月18日，有网友拍到马云佩戴工牌现身蚂蚁园区，并由蚂蚁集团董事长井贤栋、蚂蚁集团CEO韩歆毅两人陪同，业内人士猜测，此次马云出现在蚂蚁园区或与近期一系列AI产品战略有关。

在业内人士看来，与阿里相关的概念股更能实质性受益于阿里千问APP的进化。据证券时报统计，阿里概念中有21只个股有望持续高成长，机构一致预测2026年、2027年净利润增速均超30%且评级机构数在5家以上。其中，石基信息和万兴科技等个股机构一致预测明后两年净利增速均超50%。

此外，近期阿里AI方面大动作不断，17日阿里巴巴正式宣布“千问”项目，18日上午蚂蚁集团正式发布了全模态通用AI助手“灵光”。市场上，AI应用概念股应声走高，AI应用概念全景图如下：

点评：那个不在江湖，江湖中却处处有他传说的马云，又被网友拍到了。马云今年的动作多了起来，但也有些让人看不懂。上半年夸克大张旗鼓，对标字节豆包，俨然坐稳阿里AI应用C端位置；不过在双11之后，又紧锣密鼓地力推新的C端产品——千问。难道是夸克对标豆包，千问对标ChatGPT吗？一个专注内需，一个更国际吗？

2、小米Q3经调净利创新高！透露电动汽车、AI进展

重要程度：★★★★★

11月18日晚间，小米集团三季度业绩显示，小米单季营收1131亿元，同比增长22.3%，连续4个季度突破千亿；经调净利润113亿元，同比增80.9%。小米前三季总营收已达3404亿元，接近去年全年，经调净利润328亿元，已超去年总额。

智能电动汽车及AI等创新业务分部收入290亿元，同比增超199%。其中智能电动汽车收入283亿元，其他相关收入7亿元，并且本季度小米汽车及AI等创新业务分部首次实现单季度经营收益转正，实现单季经营收益7亿元。

点评：曾经的市场宠儿小米集团，在短短几个月内就沦为中国表现最差的科技股。如今经调净利创出新高，小米汽车及AI等创新业务也首现单季盈利，期待后续股价有所回升~

3、工信部：目标到2027年建成200个左右高标准数字园区

重要程度：★★★★

工业和信息化部办公厅印发《高标准数字园区建设指南》，目标到2027年，建成200个左右高标准数字园区，实现园区规上工业企业数字化改造全覆盖，园区管理、服务数字化水平明显提升，形成一批可复制可推广的数智赋能园区发展的典型模式，园区发展质量和效益显著提升。

4、北京出台新政加大新能源汽车消费金融支持

重要程度：★★★

北京市近日出台《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》，由中国人民银行北京市分行等12部门联合印发。方案明确加大对汽车消费，尤其是新能源汽车的金融支持力度，包括优化汽车贷款比例、期限与利率，减免以旧换新过程中提前结清贷款的违约金。

5、外资密集唱多！小摩：中国是亚洲市场最大驱动力

重要程度：★★★

摩根大通分析师日前表示，中国科技股从低谷中复苏的势头仍处于早期阶段；他还表示，中国是亚洲资本市场最大的驱动力，未来增长空间巨大，主要来自科技公司和港股；过去几天，摩根士丹利、瑞银均发表了对中国股市的看涨观点。

点评：从高盛到大摩，再从瑞银到小摩，近期多家外资机构都在力挺中国资产，怎么沪指还走出三连阴了？是“4000点魔咒”威力太大了吗？股友们以为呢？

6、外交部：日方必须给中国人民一个交代

重要程度：★★★

在18日的外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，中日关系出现目前的局面，根源在于日本首相高市早苗公然发表涉台错误言论，粗暴干涉中国内政，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件的精神，破坏中日关系政治基础。中方维护核心利益、捍卫国际正义的立场没有丝毫改变。日方必须立即收回错误言论，深刻反省，改弦更张，给中国人民一个明确的交代。

7、全球资产集体杀跌之际，德银：目前尚不具备大规模抛售条件

重要程度：★★★

自10月中旬以来，避险情绪急剧升温，导致全球市场出现跨资产类别的抛售潮。从高歌猛进的科技股到加密货币乃至黄金，几乎所有资产类别都未能幸免。

然而，德意志银行于11月17日发布的一份研究报告指出，尽管近期全球市场经历了跨资产类别的广泛抛售，但当前的宏观经济和金融基本面依然稳健，尚不构成历史上那种大规模、持续性熊市的先决条件。

8、折价近60%！孚日股份股东协议转让6.36%股份已完成过户

重要程度：★★★

孚日股份公告，持股5%以上股东孙日贵向孙浩博协议转让公司股份6022.12万股，占总股本的6.36%，转让价格为4.995元/股，转让价款合计人民币3.01亿元。

需要注意的是，截至18日收盘，孚日股份报12.46元/股，据计算，持股5%以上股东孙日贵向孙浩博协议转让价较孚日股份最新收盘价折价59.91%。

点评：周一孚日股份、平潭发展停牌后，还有网友说放出来又是一条“好汉”，但看看周二那些高位股的走势，再看看这高得离谱的折价幅度，后续大家还是多警惕下吧。

9、美国政府网站：10月18日当周美国首申人数为23.2万人

重要程度：★★★

11月18日，据美国劳工部网站显示的历史申请数据，在截至10月18日当周，首次申请失业救济人数总计23.2万人。这是自本月初政府停摆以来，外界首次得以窥见这一关键的劳动力市场高频指标。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，华为算力等受关注。

1、华为官宣！对标英伟达的AI突破性技术将于11月21日在上海揭晓

华为11月18日官宣，将于11月21日在上海举办“2025AI容器应用落地与发展论坛”。据了解，华为即将发布的AI容器技术Flex:ai将对标英伟达2024年底收购的以色列公司Run:ai的核心技术，旨在通过软件创新，实现英伟达、昇腾以及其他三方算力的统一资源管理与利用，“屏蔽”算力硬件差异，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。

湘财证券研报指出，华为作为国产算力龙头，此前发布清晰的昇腾芯片路线图，表明昇腾芯片将持续迭代升级，可以逐渐满足国内AI的训练和推理需求。国产算力需求持续加强，看好供需两端改善背景下的国产算力投资机会。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、人工智能|到2030年重庆力争人工智能终端产业规模达3000亿元+。

3、海南、免税|海南自由贸易港封关运作动员大会召开。

4、苹果概念|iPhone中国销量强势增长！10月销量同比增长37%。

偏正面公告方面，自选哥提示关注先惠技术收到宁德时代销售合同订单等；偏负面公告方面，注意孚日股份大幅折价转让公司股份等。

偏正面公告

1、先惠技术：收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约7.96亿元

2、超达装备：取得中国银行不超过4500万元股票回购贷款承诺函

3、康缘药业：实际控制人、董事肖伟增持公司股份2万股

4、云南能投：获得预计装机容量2.5万千瓦风电项目开发权

5、鸿博股份：全资子公司英博数科合同纠纷仲裁获胜 获赔超2.43亿元

偏负面公告

1、孚日股份：第三大股东孙日贵向其子孙浩博协议转让6.36%公司股份完成过户登记，转让价较周二收盘价折价59.91%

2、3天2板亚翔集成：股东 EVER CREATIVE 11月18日减持13万股，目前仍在减持期间内

3、中国一重：董事长陆文俊因涉嫌受贿罪被执行逮捕

4、梦天家居：终止筹划资产购买和控制权变更事项

5、高德红外：董事长黄立拟减持3%股份

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来源：腾讯自选股