来源:新浪基金∞工作室
11月14日,消费龙头ETF(159520)收盘跌1.10%,成交额714.73万元。
消费龙头ETF(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。
规模方面,截止11月13日,消费龙头ETF(159520)最新份额为1.50亿份,最新规模为1.63亿元。回顾2024年12月31日,消费龙头ETF(159520)份额为1.47亿份,规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额增加2.04%,规模增加5.17%。
流动性方面,截止11月14日,消费龙头ETF(159520)近20个交易日累计成交金额1.90亿元,日均成交金额948.81万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额20.21亿元,日均成交金额962.36万元。
消费龙头ETF(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.40%。
最新定期报告显示,消费龙头ETF(159520)重仓股包括贵州茅台、格力电器、伊利股份、牧原股份、赛力斯、福耀玻璃、温氏股份、山西汾酒、海尔智家、分众传媒,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台13.32%1.41万2036.03万000651格力电器8.04%30.96万1229.73万600887伊利股份7.80%43.74万1193.23万002714牧原股份6.54%18.87万1000.11万601127赛力斯6.35%5.66万971.09万600660福耀玻璃5.32%11.09万814.12万300498温氏股份4.48%36.81万685.03万600809山西汾酒4.34%3.42万663.51万600690海尔智家4.30%25.95万657.31万002027分众传媒3.69%69.91万563.47万
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