观点网讯:11月10日,华泰证券(上海)资产管理有限公司发布公告,宣布华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称:华泰江苏交控REIT)的基金份额解除限售。
公告显示,华泰江苏交控REIT的解除限售份额总量为2.2亿份,其中场内份额为2.17亿份,场外份额为268万份,限售期为36个月,解除限售/锁定生效日为2025年11月17日。此次解除限售后,流通份额将从1亿份增加至3.2亿份,占比从25%提升至80%。
基础设施项目方面,华泰江苏交控REIT投资的沪苏浙高速公路(G50沪渝高速江苏段)收费期限为2008年1月12日至2033年1月11日。2025年第3季度,该项目营业收入为1.23亿元,同比增长29.76%;路费收入为1.21亿元,同比增长30.14%。
关于净现金流分派率和内部收益率(IRR),公告指出,基金年化净现金流分派率预测值是基于预计年度可供分配现金流与基金规模的比值,而内部收益率(IRR)则是基于投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。
华泰证券(上海)资产管理有限公司在公告中提醒,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行承担。
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