中兰环保（300854）10月斥资5300万元进行现金管理 多笔理财锁定固定收益类产品

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中兰环保科技股份有限公司（证券简称：中兰环保，证券代码：300854）11月7日晚间发布《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，披露公司及子公司在2025年10月累计使用5300万元闲置自有资金购买理财产品。此次投资延续了公司稳健型资金管理策略，所有产品均投向固定收益类标的，且与受托金融机构无关联关系。

月度理财明细：四笔投资聚焦短期流动性产品

公告显示，公司及全资子公司深圳市中兰环能有限公司在10月共完成4笔现金管理操作，涉及招商银行、宁波银行、中信证券等三家金融机构，具体明细如下：

委托方受托方产品名称金额（万元）产品起息日产品到期日预计年化收益率产品类型中兰环保科技股份有限公司招商银行股份有限公司招银理财添利7天持有1号C1,000.002025/10/10最短持有7天浮动收益固定收益类深圳市中兰环能有限公司宁波银行股份有限公司周鑫稳健2号(公司专属)理财产品1,000.002025/10/10最短持有7天浮动收益固定收益类中兰环保科技股份有限公司中信证券股份有限公司粤湾悦享2号4,000.002025/10/16最短持有7天浮动收益固定收益类中兰环保科技股份有限公司招商银行股份有限公司招银理财日日金103号C2025/10/17无固定期限浮动收益固定收益类

从产品特征看，除300万元"日日金"产品为无固定期限型外，其余三笔均设置7天最短持有期，兼顾流动性与收益性。所有产品均标注为"浮动收益"，但底层资产均为固定收益类，风险等级相对较低。

资金运作背景：4.5亿元授权额度内循环使用

回溯公告背景，公司于2025年1月21日召开的第四届董事会第六次会议已审议通过现金管理议案，同意在12个月内使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。截至10月31日，公司累计未到期理财余额为5300万元，占授权总额度的11.78%，仍有较大资金运作空间。

风险控制体系：五重机制保障资金安全

针对理财投资风险，公司建立了多层次防控体系：1. 审慎选择投资标的，优先考虑安全性和流动性2. 财务部实时跟踪产品运作，与金融机构保持动态沟通3. 内审部开展日常监督与定期核查4. 独立董事行使监督检查权，必要时聘请专业机构审计5. 严格按照深交所要求履行信息披露义务

公告同时提示，尽管已对理财产品进行严格评估，但仍可能面临宏观经济波动、货币政策调整等市场风险，实际收益存在不确定性。

财务影响：不影响主业运营 增厚投资收益

公司强调，本次现金管理操作基于闲置资金进行，不会影响日常经营资金周转及主营业务发展。通过适度短期理财，有助于提高资金使用效率，为公司及股东创造额外投资回报。

据披露，2024年10月至2025年10月期间，公司累计开展3笔现金管理业务（含本次部分产品），具体如下：

委托方受托方产品名称金额（万元）产品起息日产品到期日预计年化收益率产品类型中兰环保科技股份有限公司中信银行股份有限公司外贸信托信悦2号集合资金信托计划1,000.002025/7/22持有30天浮动收益固定收益类中兰环保科技股份有限公司中信证券股份有限公司粤湾悦享2号4,000.002025/10/16最短持有7天浮动收益固定收益类中兰环保科技股份有限公司招商银行股份有限公司招银理财日日金103号C2025/10/17无固定期限浮动收益固定收益类

本次现金管理事项已履行必要内部审批程序，无需提交股东大会审议。公司将持续按照相关规定，及时披露现金管理进展情况。

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