【实盘周报】4000点再次满减，这两个方向值得关注！

A股出息了！

这两天美股小涨，我们大涨，美股大跌，我们小跌。

美股不止有机构出来唱空、做空，就连美联储明年票委也在强调通胀风险，反对进一步降息，涨多了都是罪。

趋势虽然一样，但A股强度明显更高。

回到今天的盘面。

今天全市场个股涨跌各半，大盘仍然在4000点左右徘徊。

接下来的行情可能还会比较震荡，大家要适当控制仓位。

有时候人心散了队伍就不好带了。

近期大盘在4000点反复震荡，4000以上就会有满减，4000以下有人默默加仓。

原因就是随着宏观叙事的一件件落地，A股缺乏新的上行动力。

向下回调的阻力也非常大，不仅散户会抄底，杠杆资金也在新高的位置居高不下。

特别是震荡行情之下行业表现是你方唱罢我登场，资金离场意愿并不强，反而会抓紧时间调仓换股。

从盘面上看，最近老登、中登、小登都有出来表现得机会，但持续性因人而异。

其中新能源方向在反内卷和储能需求高增的情况下，走的比较强，再加上位置不是特别高，资金持有的耐心比较足。

科技方向则是比较分散，目前有缩圈的迹象。

总体呈现，国外缺电、我们缺芯、全球缺存储的格局，存储方向走的稍微强一点。

这两个方向仓位轻的投资者可以逢低布局。

另外这里再给大家说个新思路——医疗器械。

最近一个月公募基金疯狂调研医疗器械行业个股，根据以往的经验来看，牛市行情中机构调研比较多的个股表现会优于大盘，考虑到目前医疗器械还在低位，在接下来的行情中可能会有一定的表现。

具体分析细节可以参考周三的推文——

场外实盘思考

该实盘是稳健投资风格，追求的是长期确定性的投资机会，调仓频率比较低。本周想继续加存储方向，但没找到更好的标的。

目前实盘持仓如下：

进攻端（45%）:人工智能（10%）+创业板（15%）+存储（15%）

人工智能方向，我们从六月份开始加仓入场，完整吃到了这轮涨幅，基金最高涨幅超过60%，目前已经减仓锁定收益。

减仓并不是不看好，而是我们持有的是宝盈人工智能，由于持仓范围比较宽，考虑到人工智能躺赢的阶段或许已经过去，做了行业的再平衡。

创业板，是我们在目前主线演绎中找到的一个相对最优解，也会是实盘接下来加仓的方向之一。

逻辑就是，创业板是目前主线中估值相对低的方向，而且权重板块有支撑——新能源（反内卷）+医药（创新药业绩迎来拐点）+通信（受益于国外人工智能映射且业绩强）。

存储，是我们选择的新方向，会持续上仓位。目前有国内和国外两条线可以选，国外主要看三星、海力士、美光（美股），所以我们配置的是中韩半导体（目前限购100），是本轮存储行情的源头。

本周三给了一个很好的加仓位置，但中韩半导体限购100元，所以就放弃了。

至于永赢先锋半导体没加仓的原因主要是净值走势和基金盘内的预估值偏差比较大，目前没搞清楚是基金经理换仓了，还是基民买入太多，基金的仓位没跟上，需要多观察观察。

防守端（45%）：

港股银行，我们对红利方向的布局是基于长期逻辑，近期股市调整银行板块很好的起到了对冲作用，已经走出历史新高，下阶段会考虑把港股银行的仓位换到港股红利、自由现金流等策略基金上面，单压一个行业风险会被放大。

白酒，现阶段作为底仓并没有太大的问题，虽然弹性比较弱，但下行空间有限。烂到糟心的白酒财报发布后，白酒企业有些许利好传出，茅台要回购，五粮液也要分红，对市场情绪算是一种安慰。

对于白酒的预期，暂时看不到太远，预期在11月市场利空消化后，出现一轮超跌反弹。

实盘获取路径

场外基金实盘持仓细节：（建仓中）

持仓详情大家可以去理财通上搜“派克斯研究院”进行获取。

该组合是稳健型风格，第一目前是赚钱，第二目标才是赚更多的钱，追求的是长期稳健回报，持有体验比较好，通过优选好基来穿越牛熊。

目前已经完成仓位布局（第一批本金为10万），分别是45%的底仓（
15%港股银行、30%白酒）+45%的行业基金（人工智能+创业板+存储）。

场内ETF基金实盘持仓细节：

我们跟投的是由华宝证券主理的“派克施灵活配置组合”。

这个产品以短线操作为核心，根据行业景气度来择时配置场内ETF基金，高风险高波动，适合风险偏好较高的成熟投资者。

目前持仓为：30%游戏ETF+70%香港证券ETF（本金100万）。

操作路径：华宝智投首页点击【投顾服务】，搜索【派克施灵活配置组合】，在【最新调仓】处跟上操作。

或者是添加我们的小助手，给你一对一解答，添加方式放在文章末尾！

由于场内实盘操作以短线为主，大家可以进群vip及时跟踪！

P I C U S

派克斯研究院

派克斯为啄木鸟的音译，我们是一家独立基金投资服务机构，运用深度数据及独家资源，通过对基金产品、基金公司，行业赛道和投资者行为的研究，为用户找出投资痛点，提供专业配置及交易建议，筛选好基金，构建优质组合，最终实现多赚钱少亏钱的目标。

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