来源:新浪基金∞工作室
11月7日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘涨0.43%,成交额169.04万元。
国企红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止11月6日,国企红利ETF(561060)最新份额为5306.50万份,最新规模为6243.10万元。回顾2024年12月31日,国企红利ETF(561060)份额为5706.50万份,规模为6359.32万元。即该基金今年以来份额减少7.01%,规模减少1.83%。
流动性方面,截止11月7日,国企红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额6711.01万元,日均成交金额335.55万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额5.47亿元,日均成交金额266.76万元。
国企红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.69%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(561060)重仓股包括中远海控、冀中能源、潞安环能、山煤国际、山西焦煤、南钢股份、鲁西化工、中粮糖业、恒源煤电、厦门国贸,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控2.23%8.23万118.02万000937冀中能源2.03%18.19万107.14万601699潞安环能1.93%7.17万102.10万600546山煤国际1.64%8.83万86.45万000983山西焦煤1.57%11.97万83.19万600282南钢股份1.53%15.37万80.69万000830鲁西化工1.53%5.56万80.73万600737中粮糖业1.44%4.76万75.92万600971恒源煤电1.42%11.11万75.10万600755厦门国贸1.31%11.19万69.15万
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