11月7日,美股再度大跌,纳指暴跌近2%,AI泡沫论愈演愈烈。金石周边不少炒美股的朋友纷纷高呼:美股现在越来越难做了。
对于美股大跌,原因有五:今晚的利空有两点:一是美国各地方联储主席纷纷表达鹰派立场。
美东时间11月6日,芝加哥联储主席古尔斯比表示,由于政府“停摆”导致关键通胀数据缺失,他对进一步下调利率持谨慎态度。
克利夫兰联储主席哈玛克的讲话更加“鹰派”,她当天在纽约经济俱乐部的活动上明确表示,相比劳动力市场疲软,通胀是更紧迫的担忧。她主张对政策利率采取温和限制性立场,以确保通胀及时回归2%。
二是OpenAI首席财务官Sarah Friar的AI基建由联邦政府“兜底”言论震惊市场,他表示,公司正在寻求构建由银行、私募基金、以及联邦政府“兜底”(backstop)或“担保”( guarantee)组成的生态体系,以帮助公司为其巨额芯片投资提供融资支持。
这番话再度引发资本市场对“AI泡沫”的忧虑,甚至呈现出一副“美国政府收拾烂摊子”强迫感。
奥尔特慢强调OpenAI不想,也不会寻求政府为其数据中心提供担保。同时OpenAI也不会寻求“大而不能倒”,如果公司最终搞砸了,那么该倒闭就倒闭。
所以大家看到,只要和openai以及英伟达相关的AI股票都在大跌,英伟达跌近4%,AMD跌7%,博通跌1%,Palantir跌7%,英特尔跌3%,meta跌3%。
三是,其实此前金石杂谈就多次强调,近几个月来关于AI泡沫的担忧不断升温,尤其是英伟达对OpenAI的投资引发了循环融资担忧,还有就是近期AI巨头们疯狂发债,再度引发资本市场对AI泡沫的恐惧。
四是,川普儿子的威力继续发酵。11月4日,川普儿子杀入纳指100看跌期权,买了1000多万美金,川普儿子这个身份特殊性,以及川普多次的内幕消息,让这笔看空纳指一只萦绕美股上空;二是《大空头》原型Michael Burry10亿美元大举做空科技股,尤其有近2亿美元做空英伟达。
五是,美国政府关门引发的流动性危机。市场分析,美国政府关门类似“加息”。美国正面临一场日益严峻的流动性危机,尽管美联储宣布降息,并且已宣布结束QT,但资金面压力未缓解反而持续恶化。
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