来源:新浪基金∞工作室
11月5日,富国中证800银行ETF(159887)收盘涨0.07%,成交额3.47亿元。
银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
规模方面,截止11月4日,银行ETF(159887)最新份额为13.39亿份,最新规模为18.28亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF(159887)份额为3.36亿份,规模为4.06亿元。即该基金今年以来份额增加298.56%,规模增加350.17%。
流动性方面,截止11月5日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额68.20亿元,日均成交金额3.41亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额303.58亿元,日均成交金额1.50亿元。
银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.35%。
最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.17%633.22万2.56亿601166兴业银行10.97%998.61万1.98亿601398工商银行8.51%2106.90万1.54亿601288农业银行7.09%1919.16万1.28亿601328交通银行5.96%1603.39万1.08亿600919江苏银行4.90%882.73万8853.78万600000浦发银行4.65%705.70万8397.83万000001平安银行3.66%582.74万6608.32万600016民生银行3.29%1492.39万5939.71万601229上海银行2.97%598.15万5359.42万
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