江苏博云（301003）现金管理动态：5000万元理财到期获利26万元 再投3000万元结构性存款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

江苏博云塑业股份有限公司（证券简称：江苏博云，证券代码：301003）11月6日发布公告，披露公司近期使用闲置资金进行现金管理的进展情况。公司此前已获授权使用不超过4.5亿元闲置自有资金及2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，本次操作涉及5000万元到期理财赎回及3000万元新购结构性存款，整体资金运作严格控制在授权额度内。

到期赎回：两笔结构性存款获利26万元

公告显示，公司近期赎回两笔到期的闲置自有资金理财产品，合计收回本金5000万元，获得理财收益26.09万元。具体明细如下：

序号签约银行产品名称产品类型认购金额（万元）起息日到期日预期年化收益率赎回金额（万元）理财收益（元）资金来源1张家港农村商业银行冶金工业园支行结构性存款2025139期保本浮动收益型20002025.06.242025.10.091.10%-2.05%2000102,602.74闲置自有资金2江苏银行张家港支行结构性存款2025年第31期3个月G款保本浮动收益型30002025.07.252025.10.251.00%-2.11%3000158,250.00闲置自有资金

新增投资：3000万元认购江苏银行结构性存款

在赎回到期产品的同时，公司使用闲置自有资金新认购了一笔结构性存款，具体情况如下：

序号签约银行产品名称产品类型认购金额（万元）起息日到期日预期年化收益率资金来源1江苏银行张家港支行结构性存款2025年第44期3个月X款保本浮动收益型30002025.11.062026.02.061.00%-2.00%闲置自有资金

资金管理背景：7亿元额度循环运作

据了解，公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过相关议案，同意使用不超过4.5亿元闲置自有资金及2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。本次操作均在上述授权范围内，未涉及募集资金，且与合作银行江苏银行张家港支行无关联关系。

历史操作回顾：近一年累计认购超8亿元

公告同时披露，过去十二个月内公司累计进行16笔现金管理操作，涉及资金总额8.43亿元，其中已到期赎回13笔，未到期3笔。从产品类型看，全部为保本浮动收益型结构性存款，合作银行以张家港农村商业银行和江苏银行为主，预期年化收益率区间为1.00%-3.00%。具体明细如下：

序号签约银行产品名称产品类型认购金额（万元）起息日到期日预期年化收益率是否到期赎回资金来源1张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2024187期保本浮动收益型50002024.05.202024.11.201.80%-3.00%闲置募集资金2张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2024399期保本浮动收益型2024.11.012025.03.241.50%-2.30%闲置募集资金3张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2024411期保本浮动收益型80002024.11.082024.11.291.40%-2.20%闲置自有资金4张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2024440期保本浮动收益型40002024.12.162024.12.311.40%-2.15%闲置自有资金5张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2024441期保本浮动收益型70002024.12.162025.03.241.40%-2.25%闲置募集资金6张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025011期保本浮动收益型40002025.01.102025.01.241.40%-2.15%闲置自有资金7张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025033期保本浮动收益型70002025.02.192025.02.281.40%-2.15%闲置自有资金8中信银行苏州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09513期保本浮动收益型80002025.03.072025.04.281.05%-2.53%闲置自有资金9张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025100期保本浮动收益型2025.04.302025.07.301.40%-2.25%闲置募集资金10张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025139期保本浮动收益型20002025.06.242025.10.091.10%-2.05%闲置自有资金11江苏银行张家港支行结构性存款2025年第31期3个月G款保本浮动收益型30002025.07.252025.10.251.00%-2.11%闲置自有资金12江苏银行张家港支行结构性存款2025年第35期158天G款保本浮动收益型70002025.07.252025.12.301.00%-2.11%闲置自有资金13江苏银行张家港支行结构性存款2025年第37期146天G款保本浮动收益型70002025.08.062025.12.301.00%-2.11%闲置募集资金14张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025171期保本浮动收益型60002025.08.062025.09.051.10%-1.95%闲置募集资金15张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025172期保本浮动收益型70002025.08.062026.02.061.30%-2.05%闲置募集资金16张家港农村商业银行冶金工业园支行公司结构性存款2025192期保本浮动收益型60002025.09.252026.03.251.30%-2.05%闲置自有资金

风险控制与经营影响

公司表示，现金管理操作严格遵循“安全性优先”原则，选择低风险、短期的保本型产品，且不影响募集资金投资项目建设和正常经营。通过闲置资金的合理配置，在控制风险的前提下提高资金使用效率，为股东创造额外收益。财务数据显示，今年以来公司通过现金管理已累计获得收益超百万元，成为业绩补充的重要来源之一。

董事会强调，将持续关注金融市场变化，适时调整投资策略，并按照相关规定履行信息披露义务。

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