国泰海通资管李佳闻4个月收益0.26%同类排名8245/8516，新发基金国泰海通安悦债券值得买吗？

来源：新浪基金∞工作室

10月29日消息，公告数据显示，国泰海通资管旗下国泰海通安悦债券(国泰海通安悦债券A025596，国泰海通安悦债券C025597)于2025年10月29日至2025年10月29日公开发售。国泰海通安悦债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.3%，托管费率每年0.05%。

国泰海通安悦债券投资目标为：本基金采取稳健的资产配置策略，投资于固定收益类品种，在控制风险的 基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

国泰海通安悦债券的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

国泰海通安悦债券拟任基金经理为李佳闻。李佳闻女士，中国国籍，香港科技大学经济学硕士。她曾在上海海通证券资产管理有限公司任职，历任固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理及基金经理。2025年5月，她加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2025年6月18日起，她担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理；自2025年10月29日起，同时担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”等多只基金的基金经理。

截止目前，李佳闻管理1只基金。

李佳闻自2025年6月18日至今，管理的国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有产品，任期回报为0.26%，同类平均为22.43%，行业排名8245/8516。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有混合型基金20250618 - 至今0.26%22.43%8245/8516----

最新定期报告显示，李佳闻现管国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有主要债券持仓如下：

债券代码债券名称占净值比例持仓市值（元）11240406224中国银行CD0629.09%399.54万11241835724华夏银行CD3579.08%399.15万11250319625农业银行CD1968.54%375.51万11241538324民生银行CD3837.95%349.46万11241029124兴业银行CD2917.95%349.28万

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