上海
2025年10月29日承兑汇票贴现利率公示
承兑贴现计算公式：贴现利息=票面金额×贴现利率÷360×剩余天数；到账金额=票面金额-贴现利息。通过贴票宝可查询承兑贴现利率！
票据市场行情总结
10月28日，央行开展4753亿元7天期逆回购操作，投标量与中标量持平，操作利率维持1.40%不变。由于今日有1595亿元逆回购到期，当日实现净投放3158亿元，延续前期宽松操作节奏。短端资金利率保持低位震荡，市场流动性充裕，机构可得性资金充足，为票据市场利率下行提供支撑。
转贴市场：短端暴跌，资金面推动价格反弹。今日转贴现市场利率大幅回落，1M与2M期限分别下行42BP与51BP，收于0.30%；3M至6M期限普遍下行12-16BP不等，托收维持1.28%不变；充裕的资金面促使短端票据价格快速修复，机构收票意愿明显增强，成交重回活跃。市场整体呈现“短涨长稳”的格局，贴现利率全线下探。
直贴市场：报价同步回落，成交情绪回暖。直贴市场亦受带动走弱，国股6M报0.68%、5M报0.65%、2M报0.50%，分别较昨日下行11BP、3BP与持平；大商与城商整体下行约10BP，6M城商报0.95%；三农票据略降至0.95%，村镇、民营类票据维持在2.20%、1.75%水平。整体供需两旺，买盘收票力度增强，成交节奏顺畅。
央行持续净投放带动市场流动性宽裕，票据贴现利率全线回落，短端跌幅明显。机构配置情绪升温，票据价格走强，市场重回活跃区间。预计在资金面延续宽松的背景下，短期票据利率仍有下探空间。
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