安信深圳科技指数(LOF)三季报解读：净值增长超43% 份额缩水20.62%

来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：A类本期利润4141万元 C类1778万元

报告期内（2025年7月1日-9月30日），安信深圳科技指数(LOF)A类和C类均实现显著盈利。A类本期已实现收益1694.89万元，本期利润4140.84万元；C类本期已实现收益754.15万元，本期利润1778.33万元。期末A类基金资产净值1.18亿元，份额净值1.8655元；C类净值0.60亿元，份额净值1.8386元。

指标安信深圳科技指数(LOF)A安信深圳科技指数(LOF)C本期已实现收益（元）16,948,854.257,541,542.04本期利润（元）41,408,429.3217,783,313.78加权平均基金份额本期利润（元）期末基金资产净值（元）117,975,834.5359,793,428.71期末基金份额净值（元）

净值表现：A类季度涨43.53% 跑输基准0.66个百分点

过去三个月，A类基金份额净值增长率43.53%，C类43.45%，均略低于同期业绩比较基准收益率44.19%。A类跑输基准0.66个百分点，C类跑输0.74个百分点。两类基金净值增长率标准差均为1.71%，与基准标准差1.70%基本持平。

阶段安信深圳科技指数(LOF)A安信深圳科技指数(LOF)C业绩比较基准收益率净值增长率43.53%43.45%44.19%净值增长率标准差1.71%1.71%1.70%超额收益（净值-基准）-0.66%-0.74%

投资策略：政策+技术驱动科技板块 严格跟踪指数

报告期内，科技板块受政策效应释放与技术成果转化推动，估值中枢上移，呈现加速上行态势。基金跟踪的中证深圳科技创新主题指数，聚焦深圳本地科技企业，涵盖电子信息、新材料等高新技术领域，以研发投入为核心筛选指标。基金采用完全复制法，应对申赎和成分股调整，力争控制跟踪误差。

资产组合：权益投资占比90.78% 债券配置5.06%

报告期末，基金总资产1.83亿元，其中权益投资1.66亿元，占比90.78%；固定收益投资926.93万元，占比5.06%。权益投资中全部为股票，债券投资以国债为主。

资产类别金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资166,414,949.02固定收益投资9,269,255.395.06其他资产7,622,794.244.16合计183,307,008.65

行业分布：制造业占比86.86% 信息传输业6.61%

指数投资部分，制造业公允价值1.54亿元，占基金资产净值86.86%；信息传输、软件和信息技术服务业1175.28万元，占比6.61%。积极投资仅占0.14%，行业分散于制造业、批发零售等。

行业类别指数投资公允价值（元）占基金资产净值比例（%）制造业154,407,291.49信息传输、软件和信息技术服务业11,752,796.666.61合计166,160,088.15

重仓股：中兴通讯、比亚迪居前 前十占比超53%

指数投资前十重仓股合计公允价值9.03亿元，占基金资产净值53.14%。中兴通讯（7.33%）、比亚迪（6.90%）、汇川技术（6.86%）位列前三，欣旺达、和而泰等科技股紧随其后。

序号股票代码股票名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1中兴通讯13,034,784.007.332比亚迪12,264,283.006.903汇川技术12,198,073.146.864欣旺达9,620,013.005.415和而泰8,884,689.005.006长盈精密7,627,440.004.297鹏鼎控股7,518,987.004.238科达利7,221,330.004.069大族激光6,607,233.003.7210深信服6,124,400.003.45

份额变动：A类净赎回1.64亿份 规模缩水20.62%

报告期内，A类基金遭遇大额赎回，期初份额7967.27万份，总申购2146.31万份，总赎回3789.61万份，期末份额6323.98万份，净赎回1643.30万份，份额变动率-20.62%。C类期初3653.06万份，期末3252.14万份，净赎回395.91万份，变动率-10.84%。

项目安信深圳科技指数(LOF)A（万份）安信深圳科技指数(LOF)C（万份）期初份额总申购总赎回期末份额净赎回份额份额变动率-20.62%-10.84%

风险提示：两重仓股遭监管处罚 份额赎回压力需警惕

基金投资的欣旺达（300207）于2025年8月因未依法履行职责被深圳市场监管部门采取行政监管措施；中兴通讯（000063）2024年10月至2025年2月多次因未按期申报税款被税务部门责令改正。尽管基金称投资流程合规，但需警惕相关个股潜在风险。此外，A类份额季度缩水超20%，或反映部分投资者获利了结，后续申赎波动可能加剧跟踪误差。

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