北森控股：构建卓越的业财融合管理体系

北森是一家人力资源科技公司，拥有国内领先的一体化HR SaaS和人才管理平台——iTalentX，为企业提供云端HR软件、人才管理技术和平台的端到端整体解决方案，帮助企业实现从员工招募、入职、离职、核心人力、薪酬、绩效、继任、在线学习、人才管理等全面数字化管理。每天，有超过6000家中大型企业、超过15万的HR和超过2000万的企业员工正在使用iTalentX。 2016年起北森已连续八年位列中国HR SaaS市场占有率第一（数据来源：IDC）。

随着信息技术的飞速发展和全球数字化趋势的加速推进，公司面临着日益激烈的市场竞争和复杂多变的经营环境，传统的财务核算模式和财务管理流程已经无法满足企业精细化管理的需求。为了提升财务工作的效率、降低成本、增强数据洞察力和决策支持能力，北森在上市后加速数字化转型的步伐，实现了财务流程自动化、财务数据管理的智能化和精细化，北森财务管理数字化转型极大的提升了工作效率，财务管理报告体系为管理层的战略决策提供有力的支持，持续提升企业的竞争力和可持续发展能力。

传统财务框架下的痛点与挑战

北森原有的财务框架下部分数据为线下手工处理，数据孤岛成为提升财务报告效率及准确性的拦路虎：

1. 采购合同存储于采购系统，与费控系统脱节，合同条款线下处理，效率低；

2.差旅系统未与费控系统对接，账单需线下手工整理导入，效率低错误率高；

3.财务费用审核与会计凭证有时间差，事后审核易出错；

4.北森的运营和财务数据来源于多个系统，数据出口多，数据下载速度慢，每个月财务分析部需要对数据进行大量的拼接、分摊和计算；

5.传统excel处理数据量有限，数据处理速度慢，且计算过程与结果分散，计算结果复用率低。每月需要按照公司、大区、产品线、产品组合出具各种维度的财务分析，分别计算各自的分析指标；

6.分析报告大多是数据，图表较少，表现力不佳；维度不全；发现指标异常无法快速钻取更细维度数据。

业财融合管理体系的构建与实践

• 打破数据孤岛，实现系统集成

为解决上述痛点，北森CFO刘宪娜女士带领财务团队与业务部门密切协作，通过整合信息技术和数据分析能力，构建了卓越的业财融合管理体系。具体措施包括：

1. 采购系统与费控系统打通：通过系统对接方案进行开发，实现将合同关键条款及合同文本从采购系统推送至费控系统，监控后续合同执行情况，提升采购流程的效率和透明度。

2. 差旅报销流程优化：全面梳理差旅报销及审核流程，将I Talent人力资源系统上的出差申请或变更申请单同步至费控系统，申请单与员工差旅订单自动关联。员工报销差旅费用时须关联出差申请单，系统自动计算员工出差餐费报销的上限额度，并提醒不符合公司差旅制度的报销项目。同时，差旅服务商定期将对账单推送至费控系统对账中心，财务人员核对无误后自动下推生成费用报销单据，审批通过后进行费用统一结算和凭证的自动生成，极大地提高了差旅费用管理的效率和准确性。

3. 财务端报销审核及会计凭证生成流程优化：引入智能审核，将公司报销制度细化并植入到表单及AI中，借助OCR及发票查验功能实现单据的自动审核。将费用审核和凭证生成过程合二为一，财务审核同事在同一时间对费用类型进行审核，对会计科目、现金流等要素通过凭证预览进行确认，显著提升了审核效率及准确性。

4. 财务和运营数据库搭建：财务分析团队搭建了财务和运营数据库，实现了数据源自动同步，自定义刷新频率和指标与报表自动计算与检验。计算量达到了千万级，且数据口径统一，范围完整，能够实现多点调用。通过自动化BI看板，关联Power BI，自动刷新，实现了内网链接分享，极大地提高了财务分析的效率和准确性。

• 推动财务价值创造力，赋能数字化经营

1. 敏捷型财务数据库体系和BI看板：北森构建了“敏捷型”的财务数据库体系和BI看板，推动了财务价值创造力，大幅度提升了工作效率，赋能集团数字化经营与业务洞察。通过“数据-信息-知识-智慧”循环闭环，北森实现了用数字说话、靠数字管理、靠数字决策、用数字创新的目标。

2. 财务分析与预算管理：基于数据闭环提供的准确数据，北森进行财务分析，包括盈利能力分析和运营效率分析，以评估企业的财务状况和经营成果。利用数据闭环中的数据，制定科学合理的预算计划，并对预算执行情况进行实时监控和评估，确保预算目标的实现。

3. 成本优化与现金流管理：通过数据闭环，北森对成本进行分类、计算、分析和管理，实现成本优化和财务效益的最大化。同时，对企业的现金流入和流出进行实时监控和预测，确保现金流的稳定性和安全性。

4. 风险评估与预警：利用数据闭环中的数据，北森进行风险评估和预警，及时发现潜在风险并采取相应措施加以应对，保障企业的稳健运营。

财务转型的领导力与协作

在此次财务转型的各个关键节点上，CFO刘宪娜女士起到了重要的领导作用。

她带领财务团队深入调研问题，全面分析现有流程中的问题，结合行业优秀案例，设计出适合企业实际情况的财务转型方案。同时，财务团队成员积极参与转型过程，从需求定义到具体实施，各环节贡献了自己的专业意见。公司IT团队在系统开发和技术支持中提供了有力保障，各业务部门也积极配合，使得财务信息化系统和流程顺利上线并稳定运行。正是CFO刘宪娜女士带领团队和各部门的密切协作，推动了财务数字化转型的目标顺利达成。

实践成效与未来展望

• 显著的实践成效

1. 财务核算效率提升：通过升级现有的系统对接及报销流程优化，财务核算效率提升了20%以上。

2. 精准的财务数据支持：专业的数字化流程和数据平台能够提供实时、准确、全面的财务数据，为管理层提供更精准的财务预测、成本分析和绩效评估。

3. 成本控制与经济效益提升：自动化和智能化的财务流程减少了对人力的需求，降低了人力成本。通过优化资源配置和精细化管理财务数据，企业可以更好地控制成本，提高经济效益。

4. 财务状况改善：数智化业财融合财务管理体系引领北森从2022年20%以上的亏损到2024年公司实现盈利。

• 未来展望

财务数字化转型已成为必然趋势。北森将继续深化业财融合，进一步优化财务流程和数据管理，提升财务团队的专业能力，推动财务职能从传统的核算型向战略型转变。同时，北森将加强与业务部门的协作，利用大数据分析和BI工具，发现潜在的业务机会和风险，为企业的战略决策提供更有力的支持。通过持续的创新和优化，北森将不断提升企业的核心竞争力，助力企业在数字经济时代实现更加高效、稳健的发展。

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