601390中标重大工程，合计金额502亿元！“黑天鹅”突袭，这种金属供给遭冲击，受益股来了

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铜价具备较强的上涨潜力。

今日（9月25日）沪指全天窄幅震荡，创业板指突破3200点，创3年多新高，宁德时代股价创历史新高。AI硬件、AI应用方向集体走强，可控核聚变概念盘中拉升，芯片产业链反复活跃；航运港口、燃气、工程机械等板块跌幅居前。

今日盘后，中国中铁（601390）披露，公司控股参股公司中铁一局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司等中标106国道改造工程勘察设计施工总承包(EPC)、临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程LEKNSG-1标段、LEKNSG-2标段等项目，合计中标额为502.15亿元。

中国中铁今日股价下跌0.55%，公司上半年营业收入为5125.02亿元，同比下降5.88%；归母净利润为118.27亿元，同比下降17.17%。

印尼铜矿停产冲击全球供应

今日有色板块行情表现强势，铜方向领涨，Wind铜产业指数收涨2.44%，位居概念指数涨幅榜前列。

消息面，美国矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山发生致命泥石流事故，全球铜供给遭遇长期冲击。Freeport预计最早要到2027年才能恢复事故前的生产水平，2026年铜金产量较此前预期下降约35%。该矿山占公司已探明储量的50%和2029年前预计产量的约70%，长期停产将对全球铜供应链造成持续冲击，事故影响程度远超预期。

中信建投表示，从影响范围来看，Freeport预计此次停产将对2025年第四季度全球铜产量带来约47万吨的影响。从后市行情来看，短期库存出售缓和全球铜供需缺口过快爆发的矛盾，价格中枢逐步上修；从长期来看，受巴拿马铜矿停产、印尼格拉斯伯格铜矿停产影响，全球铜供给弹性进一步强化，一旦需求出现边际升温甚至新消费缺口，铜价更易获得上行突破动能，具备较强的上涨潜力。

机构看好多只铜概念股未来业绩

据证券时报·数据宝统计，德福科技、中一科技、嘉元科技、卧龙新能等7只铜概念股年内涨幅均超100%。德福科技涨幅居首，年内股价累计上涨188.61%，公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。

金田股份、云南铜业、海亮股份、西部矿业等个股月内获得机构调研，金田股份的机构调研家数最多，达41家。公司表示，2025年上半年，公司绿色高端低碳再生铜产品销量同比增长 61%，产品矩阵已覆盖铜带、铜线、电磁线、铜管、铜排、铜棒等，并应用于高端消费电子、汽车工业、电力电气等领域。

云南铜业表示，铜价的走势受多重因素影响，包括全球经济走势、供需关系、货币政策、地域风险以及市场投机行为等。从供需角度来看，全球铜矿产量和精炼铜产量的变化，以及主要经济体对铜的需求，都会对铜价产生重要影响。

从资金面来看，今日超半数铜概念股获得主力资金加仓，其中北方铜业、洛阳钼业获主力资金净流入分别为5.3亿元和3.32亿元；博威合金、鹏欣资源、金诚信、嘉元科技等个股主力资金净流入额居前。

从业绩预期来看，12只铜概念股获得5家及以上机构给予评级，且机构一致预测2025年和2026年公司业绩有望持续增长。

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⏰ 时间：9月29日（周一）12:00—13:00

特邀嘉宾：国泰海通首席投资顾问 祝超 (执业编号：S0880614030023)

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责编：谢伊岚

校对：祝甜婷

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