对话长江创投会金融实战派双雄!"操盘圣手"与"市场猎手"财富密码

□ 本报记者

在 A 股市场历经多轮牛熊交替,无数投资者为把握市场脉搏绞尽脑汁之际,有两位实战派导师凭借数十年一线操盘经验,成为投资者心中的 “指路明灯”。近日,记者专访了 “机构派领军者” 吴文博与 “散户逆袭典范” 赵磊,听他们拆解市场逻辑、分享实战智慧,揭秘从精准操盘到赋能学员的财富进阶之道。

吴文博:用机构思维构建 “稳赢” 体系 —— 专访 “操盘圣手”

【记者观察】初见吴文博,他身上兼具金融从业者的沉稳与教育者的亲和。书架上整齐排列的市场分析报告与学员案例集,印证着他 “从操盘到教学” 的双重身份。谈及二十余年的金融生涯,他总能用最通俗的语言拆解复杂的市场逻辑,这或许正是他成为学员口中 “最接地气的机构导师” 的原因。

记者:吴老师,您早年在上海知名基金公司担任主力操盘手时,就赢得了 “操盘圣手” 的称号。能否分享一次让您印象最深的操盘经历?当时是如何精准把握大盘节点的?

吴文博:2007 年那波牛市让我印象很深。当时沪指一路冲高,市场情绪狂热,但我们通过资金流向监测和周期模型分析,发现蓝筹股估值已偏离合理区间。7 月中旬,我们团队果断将手中三只重仓股分批减持,到 10 月牛市见顶前完成清仓。其实核心就是 “不被情绪左右”—— 机构操盘最看重 “数据说话”,我们当时跟踪的 12 个宏观指标已有 8 个发出预警,再结合个股量价背离信号,就敢下决断。

记者:您独创的《稳赢交易系统》被学员称为 “赚钱利器”,这个系统最核心的 “杀手锏” 是什么?

吴文博:核心是 “把机构手法平民化”。比如集合竞价阶段,我会教学员看 “封单量比” 和 “撤单率”,这是当年在基金公司判断主力意图的秘诀;盘中则通过 “量价背离阈值” 来识别假突破。去年有个学员用这套方法,在某只新能源股上通过集合竞价预判涨停,3 天赚了 21%。但我一直强调,系统不是 “万能公式”,而是 “风险过滤器”—— 它能帮你排除 80% 的错误交易机会。

记者:作为《证券时报》特约撰稿人,您同时管理多支量化团队,如何平衡 “实战” 与 “教学”?

吴文博:其实两者是相通的。我要求团队每月把操作案例整理成教学素材,比如去年我们做的消费股量化组合,年化收益 180%,其中的 “行业轮动模型” 就直接放进了课程。而且因为常年跟上市公司调研,能拿到第一手信息 —— 上个月有个学员提前通过我的提示布局某只医药股,避开了随后的集采利空。对我来说,教学不是 “纸上谈兵”,而是把机构资源真正赋能给普通投资者。

赵磊:从散户到 “市场猎手”—— 解密趋势交易的底层逻辑

【记者观察】赵磊的办公室里没有复杂的 K 线图,反而挂着一幅 “顺势而为” 的书法。他笑称自己 “是从散户堆里爬出来的”,这种接地气的经历,让他的教学总能戳中普通投资者的痛点。聊起市场,他习惯用 “人性博弈” 解读走势,言语间满是实战淬炼出的犀利。

记者:您从散户成长为职业操盘手,最关键的转折点是什么?

赵磊:2012 年跟一位私募大佬交流后彻底醒悟。以前我跟很多散户一样,沉迷 “技术指标战法”,追涨杀跌亏了不少。那位大佬说 “交易的本质是人性的博弈”—— 比如均线金叉不是买入信号,而是 “多数人认可上涨的共识信号”。那之后我开始钻研群体行为学,把国外大师的理论和 A 股 “庄股特性” 结合,才真正摆脱散户思维。

记者:2015 年您在 3200 点加仓、4500 点清仓的操作堪称经典,当时怎么判断 “顶” 和 “底”?

赵磊:核心是 “看资金情绪而非指数数字”。2015 年 3 月,我发现券商营业部开户数连续三周翻倍,但融资余额增速却在放缓 —— 这说明散户在进场,而机构开始谨慎,此时反而是 “聪明钱” 布局的机会,所以果断加仓;到了 4500 点,沪深 300 的市盈率超过历史 90% 分位,且龙虎榜显示机构净卖出连续 5 天超百亿,这时候必须离场。很多人问我 “会不会卖飞”,但职业操盘手要的是 “确定性收益”,而非博最后的行情。

记者:您常说 “投机是孤独的事”,这种 “孤独” 体现在哪里?教学中如何帮学员克服人性弱点?

赵磊:孤独在于 “要逆人性决策”。2013 年熊市时我布局蓝筹股,身边人都笑我 “傻”,但我坚持了 8 个月才等到行情,这就是孤独。教学中我会用 “模拟盘 + 实盘跟踪” 的方式 —— 让学员在模拟盘里练习 “止盈不贪”,再用我的实盘操作做示范:比如去年 11 月我提示减仓时,很多学员犹豫,我直接把自己的持仓截图发在群里,用实际行动帮他们克服 “侥幸心理”。现在有个学员从 “追涨杀跌” 变成 “跟着趋势走”,半年收益翻了一倍。

记者:对普通投资者,您最想分享的实战建议是什么?

赵磊:记住两句话:一是 “不做不懂的交易”—— 很多人买股票连公司主营业务都不清楚,这不是投资;二是 “学会认错”—— 跌破止损位就离场,别找 “基本面没问题” 的借口。A 股没有 “无庄不欢”,但有 “无错不亏”,能控制住亏损,盈利自然会来。

记者手记:双雄合力,照亮投资之路

采访结束时,两位导师正在讨论即将推出的 “机构 + 散户” 双轨课程 —— 吴文博负责搭建量化分析框架,赵磊主攻实战心态指导。从 “操盘圣手” 的机构智慧,到 “市场猎手” 的散户共鸣,他们用二十余年的市场沉淀证明:真正的投资高手,不仅能自己赚钱,更能帮别人学会赚钱。这或许就是他们成为投资者心中 “双雄” 的根本原因。