量化私募1-7月收益榜出炉!稳博投资、天算量化、云起量化夺冠

今年以来，市场风格明显更偏向小微盘股，年内中证2000指数（932000）已涨超25%，微盘股板块（BK1158）涨超65%，中小盘股市场表现抢眼，以中小盘股为重仓偏好的量化私募产品收益表现较优，叠加AI、量化技术的提升，量化私募机构热度空前。

私募排排网数据显示，符合排名规则的1529只量化产品今年1-7月平均收益为15.04%，从私募（三级）策略来看，其他指增产品收益表现最佳，年内收益均值为28.84%，其中中证2000指增相关产品表现较为突出；其次是中证1000指增产品，今年1-7月收益均值为27.00%，而介于大盘与中盘之间的中证500指数，其指增产品年内收益均值也达到22.79%，均较沪深300指增产品表现更优。

那么，哪些量化私募今年来业绩表现领先呢？为了给读者提供一些参考，笔者按照规模（0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上）分类，梳理出各规模组量化私募今年来收益前10强。（统计样本：截至2025年7月底，在私募排排网上有3只及以上符合排名规则产品的量化私募）

100亿以上：收益表现最佳！稳博投资夺冠！阿巴马投资、天演资本紧随其后

私募排排网数据显示，截至2025年7月底，百亿量化私募旗下符合排名规则的产品共317只，规模合计约为390.55亿元，今年1-7月收益均值为20.53%，整体表现较为领先，这也展现了百亿级量化私募在策略和风控方面的优势。

截至2025年7月底，在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的百亿量化私募共有30家，今年来收益均值前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的依次为：稳博投资、阿巴马投资、天演资本，1-7月收益均值分别为：***%、***%、***%。

[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代]

夺得百亿量化私募1-7月收益排行榜榜首的稳博投资，公司成立于2014年，从事量化交易至今已有11年，公司投资范围涉及商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。

截至2025年7月底，稳博投资旗下符合排名规则的产品有8只，产品规模合计3.63亿元，均由基金经理殷陶管理；殷陶同时也是稳博创始人之一，为上海交通大学联读班，计算机专业本硕博，在创立稳博投资初期时，使用完全自创的方法进行高频交易获得了较为可观的收益，中期构建了基于人工智能机器学习的研究方法体系。

目前，殷陶博士担任公司股票alpha负责人，通过进一步融合各家世界知名投资机构的投资方法，形成了具有稳博特色的以多因子为基础融合人工智能机器学习方法的量化研究和交易体系。

今年来，稳博投资旗下符合排名规则的产品均取得了相对优异的成绩，表现最佳的产品是“稳博小盘激进择时指增1号”，1-7月收益达***%。

50-100 亿：天算量化第一! 鸣熙资产、嘉石大岩位居前3

私募排排网数据显示，截至2025年7月底，准百亿量化私募（准百亿：公司管理规模在50-100亿）旗下符合排名规则的产品共150只，规模合计约为159.35亿元，今年1-7月收益均值为14.27%。

截至2025年7月底，在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的准百亿量化私募共21家，今年来收益前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的依次为：天算量化、鸣熙资产、嘉石大岩，1-7月收益分别为：***%、***%、***%。

其中，排在第一的天算量化成立于2014年，是国内最早一批使用人工智能技术进行股票和期货量化投资的私募，公司的核心团队毕业于麻省理工大学、清华大学、北京大学等知名院校，研究人员多为全球/全国数学、物理、计算机等学科奥赛金牌获得者。

公司实控人兼基金经理何天鹰，有着丰富的量化投研经历和出色的学历背景，为麻省理工大学金融工程硕士，清华大学经济学学士，具有8年量化投研经历，5年基金管理经历，曾于中金公司从事海外对冲基金母基金业务，负责基金尽调和研究，覆盖Two Sigma，Winton，AQR等；曾于全球第二大基金公司，富达基金（Fidelity）研究股票量化策略，包括多因子选股，风控优化模型等。

截至2025年7月底，由何天鹰管理的4只产品今年来收益都在***%以上，收益最高的产品为“天算中证2000指数增强1号A类份额”，1-7月收益达***%。

20-50亿：杭州云起量化领先！橡木资产、广州守正用奇进入TOP3

私募排排网数据显示，截至2025年7月底，20-50亿量化私募旗下符合排名规则的产品共168只，规模合计约为190.41亿元，1-7月收益均值为14.26%。

截至2025年7月底，在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的20-50亿量化私募有25家，今年来收益前10的上榜“门槛”为***%，TOP3私募依次为：云起量化、橡木资产、广州守正用奇，1-7月收益均值分别为：***%、***%、***%。

值得注意的是，夺得榜单冠军的云起量化，也是在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的量化私募中，今年1-7月收益均值最高的私募。截至2025年7月底，云起量化旗下符合排名规则的产品规模合计3.16亿元，且今年1-7月3只产品收益均在***%以上。

资料显示，云起量化成立时间于2021年2月，成立至今虽不到5年时间，但核心策略团队成员拥有多年量化从业经验；公司投资策略包括多因子选股、动态风险控制和定量交易等。

10-20亿：上海紫杰私募夺冠！

私募排排网数据显示，截至2025年7月底，10-20亿量化私募旗下符合排名规则的产品共136只，产品规模合计100.66亿元，今年1-7月收益均值为15.02%。

截至2025年7月底，在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的10-20亿量化私募合计25家，今年来收益前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的依次为：上海紫杰私募、衍合投资、杨湜资产，1-7月收益均值分别为：***%***%、***%。

其中，夺得榜首的上海紫杰私募成立于2015年，得名于“紫气东来，地灵人杰”，公司以“量化对冲，价值投资”为核心投资理念，旗下符合排名规则的4只产品中有3只今年来收益在***%以上，表现最佳的产品为基金经理曾书良管理的“紫杰宏阳1号”，今年1-7月收益为***%。

5-10亿：量创投资位居第1

私募排排网数据显示，截至2025年7月底，5-10亿量化私募旗下符合排名规则的产品共126只，规模合计约为64.42亿元，今年1-7月收益均值为9.48%。

截至2025年7月底，在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的5-10亿量化私募合计23家，今年来收益均值前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的私募依次为：量创投资、无量资本、上海汉鸿私募，1-7月收益均值分别为：***%、***%、***%。

资料显示，量创投资成立于2016年3月，投资策略研究范围涵盖了中国股票、期货、期权、债券等多种资产类别，策略投资周期也覆盖了日内交易和跨日的低频交易。公司拥有自建的数据库和因子库，以及自主研发的交易系统、风控系统、回测系统、后台系统等。

截至2025年7月底，量创投资旗下符合排名规则的5只产品中，今年来收益最高的产品为基金经理骆俊、王伟男共同管理的“量创量化北证选股1号A类份额”，1-7月收益高达***%。

0-5亿：前10上榜“门槛”最高！全成基金拿下第一

私募排排网数据显示，截至2025年7月底，0-5亿量化私募旗下符合排名规则的产品共358只，规模合计约为121.48亿元，今年1-7月收益均值为13.28%。

截至2025年7月底，在私募排排网有3只及以上产品符合排名规则的0-5亿量化私募合计46家，今年来收益均值前10的上榜“门槛”为***%，是所有规模组中上榜门槛最高的！

排在前3的0-5亿量化私募依次为：全成基金、杭州金时资产、广州天钲瀚，1-7月收益均值分别为：***%、***%、***%。

资料显示，全成基金成立于2021年6月，专注于二级市场投资，具备丰富的量化交易经验，秉持以数据解析市场、以模型建立优势、以复利实现增值的理念，基金投资标的包括股票、期货、期权、债券等，周期覆盖日内交易、跨日低频交易以及长期价值策略投资等。

截至2025年7月底，全成基金旗下符合排名规则的3只产品中，今年来表现最好的产品为基金经理魏宇强管理的“全成正宇A类份额”，1-7月收益高达***%。

规则说明

【排行数据来源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排网

【收益计算说明】：排行榜单以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后的累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】：私募排排网榜单的统计区间均带有周期性，不构成基金评价结果，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，同一榜单内可能会涉及不同策略的产品，敬请投资者留意。相关代销产品成立以来的历史净值、历史规模等详细信息，投资者可通过私募排排网产品详情页进行了解。

【排行说明】：排行范围仅限于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）代销产品且不包含管理规模小于1000万、成立期限少于6个月的产品，具体排行规则请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。我司无法对排行所用基础数据的真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，私募排排网公布的任何评定结果均为内部研究结果，仅供参考，不构成投资建议。