亚通精工8000万元闲置募集资金再投现金管理，前次理财到期赎回获收益

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，烟台亚通精工机械股份有限公司（证券代码：603190，以下简称“亚通精工”）发布公告，宣布使用8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，同时前次现金管理的理财产品已到期赎回。

本次现金管理概况

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，亚通精工合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理投资金额为8000万元，资金来源于公司闲置募集资金。公司首次公开发行股票实际募集资金总额为87270.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为78434.81万元，已于2023年2月14日存入募集资金专户。

本次现金管理产品为两款结构性存款：- 利多多公司稳利25JG3326期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款，受托方为上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行，金额5000万元，预计年化收益率为保底收益率0.7%，浮动收益率为0%或1.0%或1.2%，产品期限30天，起息日为2025年8月6日，到期日为2025年9月5日。- 招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款，受托方为招商银行股份有限公司烟台莱州支行，金额3000万元，预计年化收益率为保本浮动收益，1%或1.75%，产品期限23天，起息日为2025年8月8日，到期日为2025年8月31日。

本次现金管理期限分别为30天和23天，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

审议程序合规

2025年3月4日，亚通精工召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。董事会同意在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品。监事会认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合相关法律法规规定，同意公司进行现金管理。该事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构也出具了无异议的核查意见。

投资风险与控制

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益会受到市场波动的影响。为控制风险，公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，密切关注和分析产品投向及其进展，如发现投资风险因素，将及时介入并采取相应措施。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

前次理财到期赎回情况

公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回：

序号受托方产品名称产品类型预期年化收益率起息日产品期限现金管理金额到期收益1招商银行股份有限公司烟台莱州支行招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款银行理财产品保本浮动收益，1%或1.8%2025年7月2日33天3000万元4.88万元2上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行利多多公司稳利25JG3278期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款银行理财产品保底收益率0.7%，浮动收益率为0%或1.1%或1.3%2025年7月4日30天5000万元7.5万元

对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

近12个月现金管理情况

截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额未收回产品到期日1银行理财产品500050002银行理财产品300030005.733银行理财产品300030005.974银行理财产品500050005银行理财产品300030005.616银行理财产品300030004.657银行理财产品200020003.408银行理财产品500050008.339银行理财产品200020000.7710银行理财产品500050008.7511银行理财产品150015002.2412银行理财产品500050009.1713银行理财产品2800280014银行理财产品5000500015银行理财产品300030003.2516银行理财产品300030002025/09/0917银行理财产品300030004.8818银行理财产品500050007.5019银行理财产品300030002025/08/3120银行理财产品500050002025/09/05合计最近12个月内单日最高投入金额最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)6.56最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)1.90目前已使用的现金管理额度尚未使用的现金管理额度4000总现金管理额度

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要程序，不会变相改变募集资金使用用途，也不会损害股东利益，符合相关规定，对该事项无异议。

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