机构看好8月信用债表现，公司债ETF(511030)持续吸金规模创新高

西部证券指出，展望8月，在增值税新政、机构行为、股债跷跷板效应等因素催化下，信用债市场或呈现震荡走势。一方面，增值税新政或构成利好，非金信用债利息税负维持不变，相对性价比因此提升。另一方面，考虑到本轮调整后部分券种已具备一定的性价比，机构基于完成自身业绩的需求可能积极参与配置。但是8月扰动因素仍偏多，关注股债跷跷板、资金面波动、消息面等潜在影响。

截至2025年8月4日09:34，公司债ETF(511030)上涨0.03%，冲击4连涨。最新价报106.23元。拉长时间看，截至2025年8月1日，公司债ETF近1周累计上涨0.23%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手0.01%，成交233.58万元。拉长时间看，截至8月1日，公司债ETF近1月日均成交20.12亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达223.37亿元，创近1年新高。

资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”5305.72万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达126.93万元，最新融资余额达671.67万元。

截至8月1日，公司债ETF近5年净值上涨13.61%。从收益能力看，截至2025年8月1日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.86%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月1日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.99%。

回撤方面，截至2025年8月1日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年8月1日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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