和讯投顾刘昊：大科技崛起，八月主线花落谁家？

和讯投顾刘昊分析，今天我们的内容主要分为两块，第一个主要讲水电这一块，第一波是不是结束了，有没有可能开启二波的一个可能性。第二块内容我们主要讲AI应用软件这一块，有没有可能成为8月份的一个主线。那师傅今天的话西铝是断板了，那水电这边是不是一波结束了？水电的第一个阶段是结束了，为什么这么讲？因为这个方向从7月21号启动到今天西铝是断板的，也就是这个板块连板的标的已经没有了。那前面我们有讲过这个地方有可能演变成趋势的一个走势，那虚拟断板7月21号同一天启动的这些标的里面，其实现在只剩下几个，南方三河这一类还在趋势线上面，但是这个方向大部分个股是已经出现掉队了，也就是我们讲的第一个阶段结束的标志，一般我们就是以连板标的断板的以及整个板块指数跌破5日线为标准。

从板块指数来看，今天水电这个方向也是再一次回到5日线下方，也就代表说第一阶段已经结束了，那这一个方向有没有可能开启二波的一个行情，这个方向从目前来看还是比较大概率有这种二波的行情的，为什么这么讲？因为第一波吸力它其实已经打开了高度的，那包括今天如果没有上头的干预，没有昨天晚上这个利空，我认为像虚拟这种今天还会继续往上去打空间的，这代表什么意思？呢其实资金是想去做这个方向，但是受到了外力的干扰，第一波既然已经打开空间了，并且现在这个方向还是有一些标的它维持住了趋势的，比如说像沙河南方这一类。另外还有我看到一个现象，也就是盘中出现的这个方向里面低位的首板又出现了，比如说像华建这种，另外还有一些还是想往上做的，还有一点就是这个方向掉队的这些基本上是已经止跌了，因为我们讲第一个阶段分化淘汰这个过程当中不断的有个股是掉掉队的那掉队的，其实到今天时间也比较久了，也就是他们其实也已经进入止跌了。

这是从整个板块自身的角度出发，大概率后面是有第二波的，当然这个第二波比较大概率会是以这种强趋势的走法法走出来的，那为什么又认为会是强趋势呢？因为我们讲第一波连板的这个方式上去对场外资金是很不友好的，如果说不是去怼最核心最前排的，很容易是吃大面的，那既然第一波连板的方式走不成，那现在市场整体的风格又是偏走强趋势的，那我觉得第二波比较大概率会回到这种强趋势的这种走法。还有一点，就是从以往的炒作规律来讲，题材型的炒作第一波基本上都是连板的方式走上去的。

第二波的时候它会演变成这种强趋势，这就有点像什么呢一个板块，在第一波炒作的时候叫鸡犬升天，只要沾边那对应的标的都会涨，但是到第二波的时候就得从基本面的角度，从逻辑去出发，能够真正受益的这些公司走持续性的概率就比较大。也就是说第二个阶段，从市场角度出发，大概率是走强趋势的标的里面，大概率是这种能够直接受益的公司，能够持续的上涨。那第二波的话以这种这种趋势性的往上去拓展空间的话，他们的高度去锚定谁，呢因为第一波西里走的是9版的一个高度，那我觉得第二波来讲，我们就算打个折，也有差不多五六十的一个空间。那从今天整个盘面来看，有些标的是有苗头的，包括现在还维持在趋势线上方的这一些成交额比较大的直接受益的这些公司，我觉得接下来是要重点去跟的。因为我看到水电这边走趋势的这些个股确实是有维持在的一些是有比如说像昨天的天路路基三合这些都是在趋势之上的，还有一个心理也是在趋势之上的，那现在的话他们如果往上打空间，其实是比较容易接触到心理的一个空间的。

从市场选择来看，今天这些并没有特别强的一个表现，那现在其实是看不出来的。你刚才说的这些标的其实空间上面是比较接近它的，但是从另外一个角度上面来讲，如果他们是走这种强趋势的，也就是涨涨停停这种方式时间上面它是允许的，只是说上涨的速度它没这么快而已。那从以往的历史规律来看，比如说雄安那一波的时候，其实也是第一批梯队里面后面经过调整之后，它走出了二波的行情，它来带动的。那借鉴历史来看，还是认为说水电这个方向如果有二波行情，大概率也是会从前面带队的这一批里面产生。

我们来讲一讲第二块内容，昨天AI智能体也就是偏AI应用这一端的，昨天是出现了一个大涨，然后今天的话我看了一下连板梯队这边反而是没有强上强的，但是趋势这边是走得不错的，那这个有没有可能成为这个8月的主线？呢智博a昨天的表现我认为是可圈可点的，板块里面涨停的数量也比较多，有一些成交额比较大的，历史股性比较好的，像一点这一类昨天都是大号的这种20厘米涨停，然后今天的表现来看，我觉得算中规中矩，并没有说特别差的这种情况，也没有特别强那这种刚启动的板块，今天这个走势我认为是合理的，也就是说一开始的时候，其实大家是处于这种有点信又有点不信，是抱着试错的心态去的，从一点这种大成交额的分时承接来看，我们会看到涨高的时候资金是选择兑现的，但是跌下来的时候其实资金是愿意去做承接的，也就是说这个地方是不该在启动的初期它是有一些分歧的，那这种分歧之后，其实从日内来看是直接被接回来的，从这个角度来讲，我认为政府AI今天其实还算偏强的一个走势的。还有一点就是因为现在市场处于新旧交替，7月份主要的方向还是在PCB创新药这一类身上，那创新药这块来讲，我觉得今天的表现整体是偏弱的，创新药今天老的这些像蔬菜像广深是冲高回落的，或者是直接走大升水，另外就是里面走的是补涨的，像中药里面的奇正这种反而是走得比较好的，也就板块已经进入到了新旧切换高低切换了。

一旦进入这种情况，也就代表这个方向后面的预期就降低了那 Pcb CPU这些其实今天也类似的一个情况，只有比较核心的那几个还能红盘的状态，但是大部分也走了一个冲高回落，而且是连续的冲高回落了。所以综合对比来看，我觉得今天市场很明显，资金在做一个选择，在老的方向里面还是在新的方向做一个尝试，对，但是从强度上面来看，我认为是新的方向更受市场的认可了。从今天的这个盘面来反映，我感觉还是这个方向还是会走趋势，因为昨天去天花板上的并没有说进行一个再去天花板上的一个动作，反而走趋势的这些个股还是维持强度的，因为目前整体市场风格还是在强趋势上面，包括前面年初的时候AI的这波行情，不是一个这波行情其实也是以强趋势为主，以这种20厘米的为主，包括从昨天的带动性来看，这个方向大概率后面也是走这种强趋势的这种风格的。

现在的话我们说了就是说那个水电有可能是开启二波的一个行情的，那如果说它有可能成为主线，那不是两条线都在走了吗？目前的成交量我认为双主线并行甚至三主线并行都是允许的，因为有这种成交量，而且整个市场的容错率还是可以的，包括西里也打开了这种短线的一个空间，你像西里虽然说今天是吧，因为上头不让涨了，但是资金还是大深水给它捞红了，也就代表说其实资金对于高位股，对于核心股还是愿意去做博弈的。但是今天有中报行情的有一些个股跌幅，也是因为是中报的这个原因，我看跌幅榜上也有，因为说中报不好，所以出现一个比较大的一个跌幅。我在想说这个因素会不会成为困扰说新主线或者二波行情的比较大的一个因素的搅动，这个地方确实会有一些影响，我们把这个因素考虑进去就可以了，也就是我们在挑选新方向滋补aiai应用端这类标的的时候，我们去看一下它的一个基本面的一个情况，因为现在确实属于中报披露的节点，需要考虑这个因素。