“华尔街最疯狂的赚钱机器”，盯上大牛股

来源：上海证券报·中国证券网

AI算力牛股胜宏科技（300476）不仅被公募基金重仓持有，还受到了华尔街知名投资机构的关注。数据显示，今年二季度末，共有314只公募基金重仓持有胜宏科技，数量相较于一季度末大幅提升。胜宏科技最新公布的投资者关系活动记录表显示，有着“华尔街最疯狂赚钱机器”之称的Point72也现身公司的调研名单。

数据显示，截至7月30日，胜宏科技今年以来的涨幅达到351.46%；如果从2024年1月1日算起，该股在此期间的累计涨幅已经接近10倍。目前，该公司的总市值为1657亿元。

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从近日披露的基金二季报来看，胜宏科技已经成为不少公募基金的重仓股。据天相投顾统计，截至6月30日，胜宏科技位列公募基金第16大重仓股（包含港股在内），共有314只基金重仓持有胜宏科技，合计持有市值约132亿元，占流通股比例为11.53%。值得一提的是，截至今年一季度末，持有该股的基金数量仅为165只。

在备受公募基金青睐的同时，胜宏科技也受到了华尔街知名投资机构的关注。在胜宏科技7月28日披露的投资者关系活动记录表中，Point72的名字出现在调研名单中。

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Point72的掌门人是华尔街传奇交易员史蒂芬·科恩（Steven A. cohen）。二十世纪九十年代末，正值科技股泡沫顶峰，科恩创立的首家对冲基金SAC因超高回报率一鸣惊人。在2013年因内幕交易被罚后，科恩被迫关闭SAC，并在四年后创立Point72卷土重来。

Point72有着A股调研“劳模”的称号。数据显示，2024年，Point72调研A股公司次数为252次，在所有外资机构中排名首位；2025年以来截至7月30日，Point72通过视频会议、现场会议和网络会议等方式调研A股总次数为145次，在所有外资机构中继续领跑。

这只受到内外资共同关注的算力牛股在今年一季度也交上了一份亮眼的答卷。2025年一季度，胜宏科技实现营业收入43.12亿元，同比增长80.31%；实现归属母公司净利润为9.21亿元，同比增长339.22%。华鑫证券研报表示，公司业绩双增的主要源于前瞻布局AI PCB领域，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据了全球PCB制造技术的制高点。

实际上，自从今年年初DeepSeek横空出世以来，海外机构对于中国科技股的关注度便明显提升。

联博基金副总经理、投资总监朱良表示，当前部分中国高科技企业已具备成熟的变现能力，另外一些企业则处于早期阶段，未来如这些企业能展现出好的治理能力，相信也可能带来很高的收益。

在景顺投资高级基金经理刘徽看来，2025年将是一个AI应用落地年，市场可能会更加关注与AI应用落地相关的股票。“我们认为，机器人、ai眼镜、ai手机产业链、汽车智能驾驶将会是主要的AI应用落地方向。”

瑞银财富管理表示，进入下半年，中国科技板块蕴含超额收益（阿尔法）机会，尤其是在AI应用日益普及、政府利好政策持续以及DeepSeek的突破带动企业需求增加的支持下。在AI采用提速、国内政策支持以及自下而上基本面改善的支持下，中国科技板块具备吸引力。