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广州产投“23穗投02”公司债7月28日付息

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观点网讯:7月17日,广州产业投资控股集团有限公司(简称“广州产投”)发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告。

公告显示,该期债券简称为“23穗投02”,债券代码115726,发行总额18亿元人民币,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率为3.05%,采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本年度计息期限为2024年7月27日至2025年7月26日,每手债券面值为1000元,派发利息为30.5元(含税)。债权登记日为2025年7月25日,债券付息日为2025年7月27日,因遇休息日,资金支付日顺延至2025年7月28日。

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