未来材料冲刺科创板：年营收6.4亿，净利同比降38% 拟募资24亿

　　来源：雷递

　　雷递网 雷建平

　　山东东岳未来氢能材料股份有限公司（简称：“未来材料”）日前递交招股书，准备在科创板上市。

　　未来材料计划募资24.46亿元，其中，5.59亿元用于300 万㎡/a 全氟质子膜及配套化学品项目，3亿元用于3000 万㎡/a 乙烯-四氟乙烯（ETFE）特种薄膜项目，2.19亿元用于1000 万㎡/a 微孔膜项目，8.69亿元用于5000t/a 可熔性聚四氟乙烯（PFA）项目，3亿元用于工程技术研发中心项目，2亿元用于补充流动资金。

　　年营收6.4亿 净利同比降38%

　　未来材料成立于2017年12月，专注于高端含氟精细化学品、高性能含氟聚合物以及高性能含氟功能膜材料的研发与生产。

　　招股书显示，未来材料2022年、2023年、2024年营收分别为5.24亿元、7.21亿元、6.4亿元；净利分别为1.43亿元、2.3亿元、1.65亿元；扣非后净利分别为1.43亿元、2.34亿元、1.44亿元。

　　未来材料2024年营收同比下降11.23%；净利同比下降38.46%。

　　未来材料2022年、2023年、2024年现金分红分别为4343万元、4428.57万元、2214.28万元。

　　未来材料曾发生控制权变更

　　报告期期初，傅军、傅爽爽为未来材料共同实际控制人，傅爽爽系傅军之女，傅军、傅爽爽合计控制未来材料72.88%的股份表决权。其中，傅军、傅爽爽合计控制未来材料46.69%股权，同时傅爽爽受北京旭日兴隆、淄博晓望委托行使对未来材料26.19%的股份表决权。

　　2022年7月22日，傅爽爽同北京旭日兴隆、淄博晓望的表决权委托解除。

　　2022年7月，东岳氟硅科技将其持有的3，433万股公司股份转让给齐鲁基石。2022年8月，东岳氟硅科技集团将其持有的4，326.04万股公司股份转让给淄博财金，彼岸时代将其持有的1，500万股公司股份转让给北京中投。

　　经过上述表决权委托解除及股权变动，于2022年8月，张建宏控制的北京旭日兴隆成为未来材料第一大股东，张建宏通过控制北京旭日兴隆、齐鲁基石、淄博晓望于彼时合计控制未来材料36.19%的股份表决权；傅军、傅爽爽合计控制未来材料的股份表决权比例于彼时下降至25.37%。张建宏成为单一控制未来材料表决权比例最高的个人。

　　2022年8月28日，未来材料召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<山东东岳未来氢能材料股份有限公司章程>的议案》，规定公司董事会成员由9名组成，其中非独立董事6名，张建宏控制的北京旭日兴隆和齐鲁基石分别可提名3名和1名董事。同日，未来材料选举产生第二届董事会成员，其中6名非独立董事中4名由张建宏控制的企业提名，张建宏能够对未来材料董事会决策产生重大影响。

　　因此，2022年8月，未来材料实际控制人变更为张建宏。

　　张建宏父子控制35.5%股权

　　IPO前，张建宏直接持有东岳集团0.41%股权；张建宏一致行动人张珂通过其100%持有的Dongyue Team间接持有东岳集团14.94%股权，张珂直接持有淄博晓希29.69%财产份额，淄博晓希直接持有东岳硅材7.76%股权；

　　东岳集团持有东岳氟硅科技集团100%股权，东岳氟硅科技集团持有东岳硅材 44.40%股权，东岳氟硅科技集团直接持有未来材料8.33%股权，东岳硅材直接持有未来材料5.14%股权。张珂为张建宏之子。

　　IPO前，淄博财金持股为13.54%，东岳氟硅科技集团持股为8.33%，彼岸时代持股为7.9%，东岳硅材持股为5.14%，费鹏持股为3.74%，淄博晓望持股为3.67%，淄博景氢硕持股2.29%，中金启辰持股为2.02%，动能嘉元、青骊氢秀分别持股1.81%，严迎娣持股1.44%，中建材持股1.07%；

　　株洲聚时代持股为1.03%，共青城景鑫持股为1.02%，上海颐雍持股为0.98%，淄博梦氢硕持股为0.97%，国和郝鑫持股为0.82%，智科氢能持股为0.79%，陈红艳、王东分别持股为0.77%，国和朗鑫、渝新创能分别持股为0.72%，远致星火持股为0.66%；

　　郭克珩、淄博青齐分别持股为0.64%，海螺金石、芜湖信淄分别持股为0.62%，财金资本持股为0.45%，春阳云启持股为0.41%，诚运中晟持股为0.34%，淄博青未持股为0.3%，肖文慧、氢毅昕阳分别持股为0.27%，冯建军、张建分别持股为0.23%，淄博金氢硕、淄博青鲁分别持股为0.19%，齐信产投、朱伯元分别持股为0.17%，淄博青来持股为0.15%，海南泽聚元持股为0.13%，安信创投持股为0.09%，荣国持股为0.06%。

　　IPO后，北京旭日兴隆持股为17.61%，淄博财金持股为10.83%，齐鲁基石持股为7.85%，东岳氟硅科技集团持股为6.66%，彼岸时代持股为6.32%，东岳硅材持股为4.11%，费鹏持股为2.99%，淄博晓望持股为2.94%，淄博景氢硕持股为1.83%，中金启辰持股为1.62%，动能嘉元、青骊氢秀分别持股为1.45%，严迎娣持股为1.15%，中建材持股为0.86%；

　　株洲聚时代持股为0.82%，共青城景鑫持股为0.81%，上海颐雍、淄博梦氢硕分别持股为0.78%，国和郝鑫持股为0.66%，智科氢能持股为0.63%，陈红艳、王东分别持股为0.62%，国和朗鑫、渝新创能分别持股为0.58%，远致星火持股为0.53%；

　　郭克珩、淄博青齐分别持股为0.51%，海螺金石、芜湖信淄分别持股为0.5%，财金资本持股为0.36%，春阳云启持股为0.33%，诚运中晟持股为0.27%，淄博青未持股为0.24%，肖文慧持股为0.22%，氢毅昕阳持股为0.21%，冯建军、张建分别持股为0.18%；

　　淄博金氢硕、淄博青鲁分别持股为0.15%，齐信产投持股为0.14%，朱伯元持股为0.13%，淄博青来持股为0.12%，海南泽聚元持股为0.1%，安信创投持股为0.08%，荣国持股为0.05%。

转自：市场资讯