北京
2025年7月1日，广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金送出更新后的产品资料概要。该基金于2024年12月6日合同生效，12月19日在深交所上市，基金代码为180106，运作方式为封闭式，封闭期32年。
广发成都高投产业园REIT募集份额4亿份，发行价格3.125元/份，募集期间净认购金额达1,249,999,999.84元。基金由广发基金管理有限公司管理，招商银行股份有限公司托管，基金经理为李文博、彭翔艺、杜金鑫。运营管理机构为成都天府软件园有限公司、成都高投资产经营管理有限公司；原始权益人为成都高新投资集团有限公司、成都高投置业有限公司，战略配售比例71.6%，原始权益人及其关联方配售比例34%。
该基金的基础设施项目为天府软件园一期和盈创动力大厦。天府软件园一期位于成都高新区世纪城路1129号和天华一路99号，最终实际入池建筑面积129,999.83平方米，当期目标不动产评估值81,100.00万元，2006年运营，权属起止时间从2005年12月20日至2055年12月20日。盈创动力大厦位于成都高新区锦城大道539号，实际入池建筑面积49,768.20平方米，当期目标不动产评估值43,400.00万元，2012年运营，权属起止时间从2005年2月28日至2055年2月28日。
从经营数据看，2021年末至2024年6月末，天府软件园一期出租率在90.76%-95.49%之间，租金收缴率超98.81%；盈创动力大厦出租率在91.31%-98.88%，租金收缴率均为100%。2021年度至2024年1-6月，项目营业收入在5,045.50-9,813.79万元，净利润在-11,311.56-12,776.30万元。2024年10-12月预测营业收入2,645.23万元，可供分配金额1,801.84万元，预测净现金流分派率5.77%；2025年度预测营业收入10,431.98万元，可供分配金额6896.74万元，预测净现金流分派率5.52%。
投资方面，该基金主要投资基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施项目完全所有权，力争为持有人提供稳定收益分配。投资范围包括基础设施资产支持证券、部分债券及货币市场工具等，不投资股票等权益类资产。投资组合中，基础设施资产支持证券投资比例不低于基金资产80%。
在费用上，该基金为封闭式，无申购赎回费用。运作费用包括管理费、托管费、审计费用、信息披露费等。其中，管理费包括基金固定管理费和运营管理服务费，固定管理费年费率0.20%（基金管理人收0.16%，计划管理人收0.04%），运营管理服务费由基础运营管理服务费和浮动运营管理服务费构成；托管费年费率0.01%；审计费用每年260,000.00元；信息披露费每年120,000.00元。
该基金还揭示了特有风险、一般风险和其他风险。特有风险涵盖基金投资运作、基础设施项目、交易安排、专项计划相关等风险；一般风险包括市场、管理、职业道德风险等。资料概要提示，投资者可能损失本金，应认真阅读招募说明书等销售文件。相关资料可在广发基金官方网站查询。
本文源自：金融界
作者：公告君
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
