前海开源中航军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中航军工A,代码164402)公布6月23日最新净值,上涨1.53%。
前海开源中航军工A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-7.11%,今年以来收益-2.81%,近一月收益2.12%,近一年收益9.77%,近三年收益-17.02%。近一年,该基金排名同类2425/3660。
基金经理为黄玥。黄玥自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600760中航沈飞8.17%23216649816万002179中航光电8.11%23746639743.24万600150中国船舶7.42%29234118916.4万600893航发动力7.10%23559448530.87万000768中航西飞5.50%27938066607.35万600372中航机载4.40%47654175289.61万600765中航重机4.04%30231724849.17万600879航天电子3.99%53588744796.19万002025航天电器3.83%8275564601.21万000733振华科技3.81%8527724583.65万
转自:新浪基金∞工作室
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