山东
青岛热搜网获悉，近日“青岛地铁集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”收到上交所审核反馈意见。
该债券募资说明书显示，本次债券拟发总额不超50亿元，其中40 亿元用于偿还到期债务、10 亿元用于补充流动资金。其将偿还的标的债务分别为2023年和2021年发行的“23 青岛地铁 MTN003”、“21 青岛地铁 MTN003”，均于明年10月到期。
青岛热搜君查询发现，截至今年3月31日，青岛地铁集团有限公司及子公司已发行尚未兑付的债券余额为231.30 亿元。截至3月末其资产负债率为67.84，营业毛利率为负数达-188.27%。其本次募资说明书中列明的财务风险达13项。
而本次上交所的审核意见就关注到了青岛地体集团的三大问题，并要求其充分说明以下问题：
1、其他应收款余额 380.97 亿元，其中经营性其他应收款 358.97 亿元。请发行人于募集说明书中补充披露经营性其他应收款前五大对手方明细情况，并结合相关款项形成背景，说明经营性其他应收款划分依据
2、报告期内，发行人其他收益分别为 66.06 亿元、83.91亿元、89.03 亿元和 18.99 亿元，主要为当地市政府拨付的运营补贴。请发行人补充披露政府补贴政策、可持续性、报告期内补贴确认情况和实际到账情况。
3、发行人涉及保障房建设及销售业务。请发行人根据相关要求补充披露。
热搜君进一步查询发现2022-2024年度及2025年1-3月，青岛地铁集团其他收益分别为660,603.02万元、839,146.55 万元、890,289.02 万元和189,957.44 万元，占当期营业利润比重分别为10.97倍、15.17 倍、23.69 倍和 54.16 倍，主要由市政府向青岛地铁拨付的运营补贴构成，利润总额对运营补贴依赖度较高。
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