广东
6月23日，A股指数低开，三大股指一度飘红。截至10:40，约3500股上涨。
板块上，油气、航运、军工涨幅居前，长城军工4连板，茂化实华3连板，神开股份涨停，山东墨龙、准油股份触及涨停。
消息面上，据央视新闻报道，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。早盘WTI原油主力期货一度涨超6%。摩根大通预测，若霍尔木兹海峡被封锁，油价可能飙升至120—130美元区间。（→）
申万宏源认为，短期A股风险偏好回落，自上而下的叙事有所弱化，短期有休整需要，但跌不深是一致预期，对应短期防御类资产有绝对收益。
国泰海通证券表示，全球地缘政治格局加速演变，外贸有望打开军工行业新的增长极，推荐产品或业务与出口密切相关企业。分析认为，在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向好。
信达证券认为，市场在6—7月可能还会有震荡回撤，不过幅度可控。三季度后期或四季度，盈利、政策和居民资金三个因素中，只要有一个往乐观方向转变，市场有望回归牛市状态。
现货黄金失守3360美元/盎司
6月23日，现货黄金高开后持续走低，一度失守3360美元/盎司。
数据截至23日约10:00
花旗银行明确看空金价，称美联储的降息预期将削弱黄金的吸引力，购金需求下降，金价预计在未来几个季度将跌破3000美元/盎司。且该行还有分析师进一步表示，到2026年下半年，黄金价格将回落至每盎司约2500至2700美元水平。
中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英指出，黄金避险功能弱化与短期下跌有多重原因。从金融层面看，全球多数经济体推行降息政策，而美联储因特朗普政府高关税可能引发的通胀压力，维持强势货币政策，推动美元走强，直接压制金价上涨。此外，市场对全球政治军事及贸易冲突趋于缓和的预期，也促使黄金出现超百美元的短期回调。
也有观点认为黄金避险功能并未失灵。德意志银行认为，考虑到伊以冲突的严重性和美军的实际行动，应为黄金在未来几周内重建风险溢价做好准备。黄金地缘政治风险溢价迅速消退可能是虚假信号。
来 源 |21财经客户端综合自Wind、券商研报
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本期编辑 刘雪莹
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