北京
全球市场屏住呼吸：
特朗普在社交媒体上说：“我们已成功完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击。所有飞机现已离开伊朗领空。”
据路透社援引两位匿名人士的报道，以色列警告美国，不想等待特朗普设定的“两周”时间来决定是否参与空袭。
第一，全球股市周五之所以没有大跌，就是因为特朗普给了伊朗两周时间，但周末特朗普毁约了。
第二，比特币已经在周末期间先跌为敬，周一开盘市场可能出现第一波反馈。届时观察的重点是原油和黄金，两者可能先冲高一波，但之后走势难料。
如果两者继续冲高，那么此轮涨势可能高不见顶；
如果转而双双下跌，那么地缘政治的消息退居二线，市场开始关注关税和美联储降息方面的消息；
如果两者出现分化，黄金涨、原油跌（或原油跌，黄金涨），那么该事件将断断续续继续影响市场。
第三，特朗普可能会努力控制战争的激烈程度，因为他要防止油价飙升，意在“震撼教育”，速战速决是最好的选择。这就给了油价一个潜在天花板，也让市场对战争的恐慌有了限度。除非出现意外升级。
第四，对特朗普来说，股市是当前最大风险，要么继续泡沫，要么崩盘补跌，没有中间路线，所以特朗普的任何一个决定都要考虑对股市的影响。一边是科技和AI超级强，靠着降税和降息预期上冲；而另一边是价值股没动，市场极度分化。增长预期一旦落空，AI再出现利空（AI故事要么进入“兑现阶段”，要么就进入“揭穿阶段”），就会从泡沫转向“真崩盘”。
第五，美国国债市场的信任危机也没解除。美国每年支出7万亿美元，社保和医保占4万亿，剩下的地方只能从：削减国防（不现实）、削减开支（没人真敢）、削减利息支出（逼鲍威尔降息）。特朗普不断施压美联储，是有预算逻辑的，这也解释了为什么美债还是很危险——大家开始形成“美债长期看空”的结构性预期。
真正的风险，不是爆炸声，而是你看不懂这一切。
本文源自：金融界
作者：华尔街情报圈
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